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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 772.00 | 5 361.00 | 411.00 | 5 772.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 969.00 | 192 962.00 | 34 006.00 | 226 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 242.00 | 154 478.00 | 87 763.00 | 242 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 793.00 | 352 802.00 | 135 990.00 | 488 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 729.00 | | 14 729.00 | 14 729.00 |
BN En cours de production de biens | 57 200.00 | | 57 200.00 | 57 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 456.00 | | 375 456.00 | 375 456.00 |
BZ Autres créances | 52 746.00 | | 52 746.00 | 52 746.00 |
CF Disponibilités | 443 389.00 | | 443 389.00 | 443 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 201.00 | | 950 201.00 | 950 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 994.00 | 352 802.00 | 1 086 192.00 | 1 438 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
DG Autres réserves | 342 300.00 | | | 342 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 866.00 | | | 92 866.00 |
DL TOTAL (I) | 686 466.00 | | | 686 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 451.00 | | | 40 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 829.00 | | | 236 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 222.00 | | | 122 222.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 725.00 | | | 399 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 192.00 | | | 1 086 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 274.00 | | | 359 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 346 168.00 | | 3 346 168.00 | 3 346 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 346 168.00 | | 3 346 168.00 | 3 346 168.00 |
FM Production stockée | | | -17 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 331 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 992 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 217 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 764.00 | | | 39 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 333 545.00 | | | 3 333 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 240 678.00 | | | 3 240 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 866.00 | | | 92 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 682.00 | | 38 431.00 | 456 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 321.00 | 488 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 321.00 | 469 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 425.00 | | 1 542.00 | 16 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 643.00 | | 36 889.00 | 438 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 625.00 | 40 498.00 | 6 322.00 | 318 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 230.00 | 1 131.00 | | 4 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 395.00 | 39 367.00 | 6 322.00 | 314 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 829.00 | 236 829.00 | | 236 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 347.00 | 48 347.00 | | 48 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
UX Autres créances clients | 375 456.00 | | | 375 456.00 |
VB T. V. A. | 343.00 | | | 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 40 451.00 | | 40 451.00 | 40 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 031.00 | | | 34 031.00 |
VP Divers | 18 372.00 | | | 18 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 983.00 | 429 370.00 | 1 612.00 | 430 983.00 |
VW T.V.A. | 66 059.00 | 66 059.00 | | 66 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 725.00 | 359 274.00 | 40 451.00 | 399 725.00 |