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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 136.00 | 224 631.00 | 71 505.00 | 296 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 605.00 | 215 070.00 | 80 535.00 | 295 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 593.00 | 444 744.00 | 165 848.00 | 610 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 062.00 | 1 850.00 | 467 212.00 | 469 062.00 |
BZ Autres créances | 19 295.00 | | 19 295.00 | 19 295.00 |
CF Disponibilités | 835 295.00 | | 835 295.00 | 835 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 418.00 | 1 850.00 | 1 396 568.00 | 1 398 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 012.00 | 446 594.00 | 1 562 417.00 | 2 009 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 533 192.00 | | | 533 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 167.00 | | | 156 167.00 |
DL TOTAL (I) | 964 360.00 | | | 964 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | | | 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 994.00 | | | 34 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 890.00 | | | 283 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 098.00 | | | 266 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 056.00 | | | 598 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 417.00 | | | 1 562 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 195.00 | | | 550 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | | | 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 779.00 | | 46 415.00 | 604 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 598.00 | 610 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 598.00 | 591 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 238.00 | | | 17 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 928.00 | | 46 415.00 | 585 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 103.00 | 57 241.00 | 40 598.00 | 428 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 833.00 | 209.00 | | 4 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 270.00 | 57 032.00 | 40 598.00 | 423 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 890.00 | 283 890.00 | | 283 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 165.00 | 49 165.00 | | 49 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 928.00 | 49 928.00 | | 49 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
UX Autres créances clients | 466 842.00 | 466 842.00 | | 466 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VB T. V. A. | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VI Groupe et associés | 34 994.00 | | 34 994.00 | 34 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 535.00 | 490 922.00 | 1 612.00 | 492 535.00 |
VW T.V.A. | 161 724.00 | 161 724.00 | | 161 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 190.00 | 550 195.00 | 34 994.00 | 585 190.00 |