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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 042.00 | 4 833.00 | 209.00 | 5 042.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 122.00 | 222 334.00 | 76 787.00 | 299 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 805.00 | 200 935.00 | 85 870.00 | 286 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 779.00 | 428 103.00 | 176 675.00 | 604 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 966.00 | | 20 966.00 | 20 966.00 |
BN En cours de production de biens | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 694.00 | 1 850.00 | 491 844.00 | 493 694.00 |
BZ Autres créances | 45 788.00 | | 45 788.00 | 45 788.00 |
CF Disponibilités | 375 915.00 | | 375 915.00 | 375 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 357.00 | 1 850.00 | 1 005 507.00 | 1 007 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 136.00 | 429 953.00 | 1 182 182.00 | 1 612 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 510 218.00 | | | 510 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 974.00 | | | 47 974.00 |
DL TOTAL (I) | 833 193.00 | | | 833 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 612.00 | | | 186 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 518.00 | | | 153 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 988.00 | | | 348 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 182.00 | | | 1 182 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 291.00 | | | 340 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 055.00 | | 89 919.00 | 558 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 195.00 | 604 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 450.00 | 17 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 745.00 | 585 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 754.00 | | 89 919.00 | 537 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 191.00 | 48 030.00 | 42 118.00 | 422 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 043.00 | 240.00 | 1 450.00 | 6 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 147.00 | 47 790.00 | 40 668.00 | 416 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 155.00 | | 3 305.00 | 5 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 155.00 | | 3 305.00 | 5 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 155.00 | | 3 305.00 | 5 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 612.00 | 186 612.00 | | 186 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 505.00 | 46 505.00 | | 46 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
UX Autres créances clients | 491 474.00 | 491 474.00 | | 491 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VB T. V. A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 039.00 | 45 039.00 | | 45 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 087.00 | 541 475.00 | 1 612.00 | 543 087.00 |
VW T.V.A. | 98 866.00 | 98 866.00 | | 98 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 988.00 | 340 291.00 | 8 697.00 | 348 988.00 |