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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 492.00 | 6 043.00 | 449.00 | 6 492.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 847.00 | 219 439.00 | 33 408.00 | 252 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 906.00 | 196 708.00 | 88 198.00 | 284 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 055.00 | 422 191.00 | 135 864.00 | 558 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 168.00 | | 21 168.00 | 21 168.00 |
BN En cours de production de biens | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 787.00 | 5 155.00 | 490 631.00 | 495 787.00 |
BZ Autres créances | 65 711.00 | | 65 711.00 | 65 711.00 |
CF Disponibilités | 568 300.00 | | 568 300.00 | 568 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 180.00 | 5 155.00 | 1 212 024.00 | 1 217 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 235.00 | 427 346.00 | 1 347 889.00 | 1 775 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
DG Autres réserves | 410 167.00 | | | 410 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 209.00 | | | 123 209.00 |
DL TOTAL (I) | 785 219.00 | | | 785 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312.00 | | | 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 135.00 | | | 315 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 198.00 | | | 237 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 669.00 | | | 562 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 889.00 | | | 1 347 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 647.00 | | | 552 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | | | 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 230.00 | | 42 422.00 | 538 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 596.00 | 558 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 596.00 | 537 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 929.00 | | 42 422.00 | 517 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 019.00 | 42 729.00 | 10 557.00 | 390 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 803.00 | 240.00 | | 5 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 215.00 | 42 489.00 | 10 557.00 | 384 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 155.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 155.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 155.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 135.00 | 315 135.00 | | 315 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 017.00 | 59 017.00 | | 59 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
UX Autres créances clients | 489 600.00 | | | 489 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | | | 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
VB T. V. A. | 317.00 | | | 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VI Groupe et associés | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 350.00 | | | 43 350.00 |
VP Divers | 21 887.00 | | | 21 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 324.00 | 562 711.00 | 1 612.00 | 564 324.00 |
VW T.V.A. | 173 118.00 | 173 118.00 | | 173 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 669.00 | 552 647.00 | 10 022.00 | 562 669.00 |