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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 464.00 | 268 639.00 | 51 825.00 | 320 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 904.00 | 235 210.00 | 32 694.00 | 267 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 760.00 | 507 431.00 | 98 328.00 | 605 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 968.00 | | 38 968.00 | 38 968.00 |
BN En cours de production de biens | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 727.00 | | 682 727.00 | 682 727.00 |
BZ Autres créances | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
CF Disponibilités | 953 804.00 | | 953 804.00 | 953 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 367.00 | | 1 807 367.00 | 1 807 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 127.00 | 507 431.00 | 1 905 696.00 | 2 413 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 756 727.00 | | | 756 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 060.00 | | | 89 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 789.00 | | | 1 120 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383.00 | | | 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 348.00 | | | 29 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 159.00 | | | 380 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 995.00 | | | 373 995.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 906.00 | | | 784 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 696.00 | | | 1 905 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 558.00 | | | 755 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383.00 | | | 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 283.00 | | 4 477.00 | 601 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 892.00 | | 4 477.00 | 583 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 961.00 | 41 470.00 | | 465 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 379.00 | 41 470.00 | | 462 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 159.00 | 380 159.00 | | 380 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 410.00 | 63 410.00 | | 63 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
UX Autres créances clients | 682 727.00 | 682 727.00 | | 682 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VB T. V. A. | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VI Groupe et associés | 29 348.00 | | 29 348.00 | 29 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 212.00 | 704 599.00 | 1 612.00 | 706 212.00 |
VW T.V.A. | 297 876.00 | 297 876.00 | | 297 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 906.00 | 755 558.00 | 29 348.00 | 784 906.00 |