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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 237.00 | 244 778.00 | 73 459.00 | 318 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 654.00 | 217 601.00 | 48 053.00 | 265 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 283.00 | 465 961.00 | 135 321.00 | 601 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 594.00 | | 31 594.00 | 31 594.00 |
BN En cours de production de biens | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 222.00 | | 482 222.00 | 482 222.00 |
BZ Autres créances | 14 346.00 | | 14 346.00 | 14 346.00 |
CF Disponibilités | 777 599.00 | | 777 599.00 | 777 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 832.00 | | 1 418 832.00 | 1 418 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 115.00 | 465 961.00 | 1 554 153.00 | 2 020 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 664 359.00 | | | 664 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 367.00 | | | 117 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 728.00 | | | 1 056 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 313.00 | | | 42 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 615.00 | | | 235 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 308.00 | | | 219 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 425.00 | | | 497 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 153.00 | | | 1 554 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 111.00 | | | 455 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | | | 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 593.00 | | 29 416.00 | 610 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 726.00 | 601 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 460.00 | 15 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 266.00 | 583 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 238.00 | | | 17 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 742.00 | | 29 416.00 | 591 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 744.00 | 46 307.00 | 25 090.00 | 444 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 042.00 | | 1 460.00 | 5 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 702.00 | 46 307.00 | 23 630.00 | 439 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 615.00 | 235 615.00 | | 235 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 816.00 | 55 816.00 | | 55 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
UX Autres créances clients | 482 222.00 | 482 222.00 | | 482 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 42 313.00 | | 42 313.00 | 42 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 777.00 | 500 164.00 | 1 612.00 | 501 777.00 |
VW T.V.A. | 149 377.00 | 149 377.00 | | 149 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 425.00 | 455 111.00 | 42 313.00 | 497 425.00 |