| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 449.00 | | 282 449.00 | 282 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 133.00 | 50 962.00 | 5 171.00 | 56 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 688.00 | 357 657.00 | 188 031.00 | 545 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 639.00 | 416 088.00 | 480 551.00 | 896 639.00 |
BT Marchandises | 170 146.00 | 17 773.00 | 152 373.00 | 170 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 441.00 | | 70 441.00 | 70 441.00 |
BZ Autres créances | 45 177.00 | | 45 177.00 | 45 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
CF Disponibilités | 63 610.00 | | 63 610.00 | 63 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 957.00 | 17 773.00 | 341 184.00 | 358 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 596.00 | 433 861.00 | 821 735.00 | 1 255 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 279 311.00 | 245 796.00 | | 279 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 550.00 | 103 515.00 | | 30 550.00 |
DL TOTAL (I) | 397 860.00 | 437 311.00 | | 397 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 658.00 | 219 468.00 | | 177 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 631.00 | 53 826.00 | | 56 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 586.00 | 131 654.00 | | 104 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 875.00 | 404 949.00 | | 423 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 735.00 | 842 260.00 | | 821 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 117.00 | 227 383.00 | | 289 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 185.00 | | 156 185.00 | 156 185.00 |
FD Production vendue biens | 1 221 702.00 | | 1 221 702.00 | 1 221 702.00 |
FG Production vendue services | 12 506.00 | | 12 506.00 | 12 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 392.00 | | 1 390 392.00 | 1 390 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 856.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 354.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 5 808.00 | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | 5 808.00 | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 950.00 | 5 808.00 | | -8 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 064.00 | 35 479.00 | | 4 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 574.00 | 1 517 501.00 | | 1 397 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 025.00 | 1 413 986.00 | | 1 367 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 550.00 | 103 515.00 | | 30 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 512.00 | | 7 215.00 | 909 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 088.00 | 896 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 088.00 | 601 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 918.00 | | | 289 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 694.00 | | 7 215.00 | 614 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 417.00 | 40 705.00 | 20 088.00 | 396 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 401.00 | 68.00 | | 7 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 015.00 | 40 637.00 | 20 088.00 | 389 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 061.00 | 8 856.00 | 7 144.00 | 16 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 061.00 | 8 856.00 | 7 144.00 | 16 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 061.00 | 8 856.00 | 7 144.00 | 16 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 856.00 | 7 144.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 631.00 | 56 631.00 | | 56 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 617.00 | 44 617.00 | | 44 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 959.00 | 26 959.00 | | 26 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 70 441.00 | | | 70 441.00 |
VB T. V. A. | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 566.00 | 42 808.00 | 134 758.00 | 177 566.00 |
VI Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 794.00 | | | 41 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 506.00 | | | 36 506.00 |
VP Divers | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699.00 | | | 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 148.00 | 125 148.00 | | 125 148.00 |
VW T.V.A. | 21 606.00 | 21 606.00 | | 21 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 875.00 | 289 117.00 | 134 758.00 | 423 875.00 |