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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 449.00 | | 282 449.00 | 282 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | 1 096.00 | 1 883.00 | 2 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 258.00 | 29 838.00 | 3 419.00 | 33 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 610.00 | 457 494.00 | 190 116.00 | 647 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 797.00 | 488 428.00 | 484 369.00 | 972 797.00 |
BT Marchandises | 158 902.00 | 29 169.00 | 129 732.00 | 158 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 015.00 | | 48 015.00 | 48 015.00 |
BZ Autres créances | 13 890.00 | | 13 890.00 | 13 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
CF Disponibilités | 366 893.00 | | 366 893.00 | 366 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 060.00 | 29 169.00 | 565 890.00 | 595 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 858.00 | 517 598.00 | 1 050 260.00 | 1 567 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 395 366.00 | | | 395 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 963.00 | | | 131 963.00 |
DL TOTAL (I) | 615 330.00 | | | 615 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 238.00 | | | 250 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 274.00 | | | 62 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 257.00 | | | 45 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 124.00 | | | 76 124.00 |
EA Autres dettes | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 929.00 | | | 434 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 260.00 | | | 1 050 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 308.00 | | | 365 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 204.00 | | 54 357.00 | 919 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762.00 | 972 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 762.00 | 285 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 211.00 | | 980.00 | 285 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 492.00 | | 53 377.00 | 627 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 856.00 | 51 335.00 | 762.00 | 437 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 848.00 | 1 010.00 | 762.00 | 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 008.00 | 50 325.00 | | 437 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 257.00 | 45 257.00 | | 45 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 48 016.00 | 48 016.00 | | 48 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 239.00 | 180 618.00 | 69 621.00 | 250 239.00 |
VI Groupe et associés | 62 275.00 | 62 275.00 | | 62 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 125.00 | 76 125.00 | | 76 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 812.00 | 64 312.00 | 6 500.00 | 70 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 930.00 | 365 309.00 | 69 621.00 | 434 930.00 |