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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 449.00 | | 282 449.00 | 282 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 882.00 | 41 525.00 | 8 357.00 | 49 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 535.00 | 367 052.00 | 179 483.00 | 546 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 236.00 | 416 047.00 | 475 189.00 | 891 236.00 |
BT Marchandises | 198 007.00 | 25 318.00 | 172 689.00 | 198 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 743.00 | | 72 743.00 | 72 743.00 |
BZ Autres créances | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
CF Disponibilités | 128 561.00 | | 128 561.00 | 128 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 990.00 | 25 318.00 | 393 672.00 | 418 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 226.00 | 441 365.00 | 868 861.00 | 1 310 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 309 860.00 | 279 311.00 | | 309 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 081.00 | 30 550.00 | | 110 081.00 |
DL TOTAL (I) | 507 941.00 | 397 860.00 | | 507 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 580.00 | 177 658.00 | | 150 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 037.00 | 85 000.00 | | 31 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 150.00 | 56 631.00 | | 74 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 152.00 | 104 586.00 | | 105 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 919.00 | 423 875.00 | | 360 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 861.00 | 821 735.00 | | 868 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 435.00 | 289 117.00 | | 262 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 496.00 | | 152 496.00 | 152 496.00 |
FD Production vendue biens | 1 236 694.00 | | 1 236 694.00 | 1 236 694.00 |
FG Production vendue services | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 859.00 | | 1 400 859.00 | 1 400 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 199.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 770.00 | | | 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273.00 | 27.00 | | 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 073.00 | 27.00 | | 6 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 421.00 | 8 977.00 | | 2 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 421.00 | 8 977.00 | | 2 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 652.00 | -8 950.00 | | 3 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 375.00 | 4 064.00 | | 34 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 030.00 | 1 397 574.00 | | 1 415 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 949.00 | 1 367 025.00 | | 1 304 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 081.00 | 30 550.00 | | 110 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 639.00 | | 37 924.00 | 896 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 328.00 | 891 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 328.00 | 596 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 918.00 | | | 289 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 821.00 | | 37 924.00 | 601 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 034.00 | 42 341.00 | 43 328.00 | 417 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 564.00 | 42 341.00 | 43 328.00 | 409 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 773.00 | 13 199.00 | 5 654.00 | 17 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 773.00 | 13 199.00 | 5 654.00 | 17 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 773.00 | 13 199.00 | 5 654.00 | 17 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 199.00 | 5 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 150.00 | 74 150.00 | | 74 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 796.00 | 31 796.00 | | 31 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 931.00 | 23 931.00 | | 23 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 72 743.00 | | | 72 743.00 |
VB T. V. A. | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 483.00 | 51 999.00 | 98 485.00 | 150 483.00 |
VI Groupe et associés | 31 037.00 | 31 037.00 | | 31 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 482.00 | | | 43 482.00 |
VP Divers | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 370.00 | 92 370.00 | | 92 370.00 |
VW T.V.A. | 20 549.00 | 20 549.00 | | 20 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 919.00 | 262 435.00 | 98 485.00 | 360 919.00 |