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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 449.00 | | 282 449.00 | 282 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 294.00 | 28 139.00 | 5 155.00 | 33 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 818.00 | 401 216.00 | 153 602.00 | 554 818.00 |
AX Avances et acomptes | 39 618.00 | | 39 618.00 | 39 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 442.00 | 430 117.00 | 487 324.00 | 917 442.00 |
BT Marchandises | 187 514.00 | 30 921.00 | 156 593.00 | 187 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 083.00 | | 79 083.00 | 79 083.00 |
BZ Autres créances | 13 711.00 | | 13 711.00 | 13 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
CF Disponibilités | 102 763.00 | | 102 763.00 | 102 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 044.00 | 30 921.00 | 360 123.00 | 391 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 486.00 | 461 039.00 | 847 447.00 | 1 308 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 349 941.00 | 309 860.00 | | 349 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 544.00 | 110 081.00 | | 126 544.00 |
DL TOTAL (I) | 564 485.00 | 507 941.00 | | 564 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 555.00 | 150 580.00 | | 98 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 535.00 | 31 037.00 | | 31 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 842.00 | 74 150.00 | | 65 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 030.00 | 105 152.00 | | 87 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 962.00 | 360 919.00 | | 282 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 447.00 | 868 861.00 | | 847 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 962.00 | 262 435.00 | | 236 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 789.00 | | 114 789.00 | 114 789.00 |
FD Production vendue biens | 1 256 300.00 | | 1 256 300.00 | 1 256 300.00 |
FG Production vendue services | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 286.00 | | 1 374 286.00 | 1 374 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 964.00 | |
GE Autres charges | | | 2 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 770.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 273.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 073.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190.00 | 2 421.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 2 421.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | 3 652.00 | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 607.00 | 34 375.00 | | 41 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 685.00 | 1 415 030.00 | | 1 385 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 141.00 | 1 304 949.00 | | 1 259 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 544.00 | 110 081.00 | | 126 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 047.00 | 40 673.00 | 26 603.00 | 416 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 469.00 | | 6 707.00 | 7 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 578.00 | 40 673.00 | 19 896.00 | 408 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 318.00 | 16 964.00 | 11 361.00 | 25 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 318.00 | 16 964.00 | 11 361.00 | 25 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 318.00 | 16 964.00 | 11 361.00 | 25 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 964.00 | 11 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 842.00 | 65 842.00 | | 65 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 998.00 | 30 998.00 | | 30 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 090.00 | 29 090.00 | | 29 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 79 083.00 | 79 083.00 | | 79 083.00 |
VB T. V. A. | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 485.00 | 52 484.00 | 46 000.00 | 98 485.00 |
VI Groupe et associés | 31 535.00 | 31 535.00 | | 31 535.00 |
VP Divers | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 315.00 | 102 315.00 | | 102 315.00 |
VW T.V.A. | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 962.00 | 236 962.00 | 46 000.00 | 282 962.00 |