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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 449.00 | | 282 449.00 | 282 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 762.00 | 848.00 | 1 913.00 | 2 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 258.00 | 27 114.00 | 6 143.00 | 33 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 234.00 | 409 893.00 | 184 340.00 | 594 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 203.00 | 437 856.00 | 481 347.00 | 919 203.00 |
BT Marchandises | 171 156.00 | 40 469.00 | 130 687.00 | 171 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 914.00 | | 119 914.00 | 119 914.00 |
BZ Autres créances | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
CF Disponibilités | 278 336.00 | | 278 336.00 | 278 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 966.00 | 40 469.00 | 545 497.00 | 585 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 170.00 | 478 325.00 | 1 026 844.00 | 1 505 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 414 232.00 | 406 485.00 | | 414 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 134.00 | 77 747.00 | | 51 134.00 |
DL TOTAL (I) | 553 366.00 | 572 232.00 | | 553 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 551.00 | 176 779.00 | | 270 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 980.00 | 16 828.00 | | 36 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 971.00 | 65 558.00 | | 76 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 974.00 | 87 397.00 | | 88 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 478.00 | 346 561.00 | | 473 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 844.00 | 918 794.00 | | 1 026 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 239.00 | 236 010.00 | | 383 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 597.00 | | 85 597.00 | 85 597.00 |
FD Production vendue biens | 1 192 883.00 | | 1 192 883.00 | 1 192 883.00 |
FG Production vendue services | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 068.00 | | 1 279 068.00 | 1 279 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 931.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | 1 473.00 | | 1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 394.00 | 23 082.00 | | 2 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 394.00 | 23 582.00 | | 2 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 356.00 | 2 575.00 | | 9 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 961.00 | 21 007.00 | | -6 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 678.00 | 25 008.00 | | 12 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 752.00 | 1 306 972.00 | | 1 300 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 618.00 | 1 229 225.00 | | 1 249 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 134.00 | 77 747.00 | | 51 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 642.00 | | 11 561.00 | 907 642.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 282 449.00 | | | 282 449.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | 2 000.00 | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 931.00 | | 9 561.00 | 617 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 167.00 | 45 689.00 | 437 856.00 | 392 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 86.00 | 848.00 | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 405.00 | 45 603.00 | 437 008.00 | 391 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 972.00 | 76 972.00 | | 76 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 975.00 | 88 975.00 | | 88 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 119 915.00 | 119 915.00 | | 119 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 551.00 | 180 312.00 | 90 239.00 | 270 551.00 |
VI Groupe et associés | 36 981.00 | 36 981.00 | | 36 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 012.00 | | | 66 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 021.00 | 131 521.00 | 6 500.00 | 138 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 478.00 | 383 239.00 | 90 239.00 | 473 478.00 |