| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 449.00 | | 282 449.00 | 282 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 368.00 | 23 109.00 | 7 260.00 | 30 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 563.00 | 368 296.00 | 219 267.00 | 587 563.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 642.00 | 392 167.00 | 515 475.00 | 907 642.00 |
BT Marchandises | 211 355.00 | 36 823.00 | 174 532.00 | 211 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 809.00 | | 99 809.00 | 99 809.00 |
BZ Autres créances | 17 946.00 | | 17 946.00 | 17 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
CF Disponibilités | 103 787.00 | | 103 787.00 | 103 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 141.00 | 36 823.00 | 403 318.00 | 440 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 784.00 | 428 990.00 | 918 794.00 | 1 347 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 406 485.00 | 349 941.00 | | 406 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 747.00 | 126 544.00 | | 77 747.00 |
DL TOTAL (I) | 572 232.00 | 564 485.00 | | 572 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 779.00 | 98 555.00 | | 176 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 828.00 | 31 535.00 | | 16 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 558.00 | 65 842.00 | | 65 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 397.00 | 87 030.00 | | 87 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 561.00 | 282 962.00 | | 346 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 794.00 | 847 447.00 | | 918 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 010.00 | 236 962.00 | | 236 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 498.00 | | 134 498.00 | 134 498.00 |
FD Production vendue biens | 1 135 818.00 | | 1 135 818.00 | 1 135 818.00 |
FG Production vendue services | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 235.00 | | 1 271 235.00 | 1 271 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 576.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 082.00 | | | 23 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 582.00 | | | 23 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 575.00 | 190.00 | | 2 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 575.00 | 190.00 | | 2 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 007.00 | -190.00 | | 21 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 008.00 | 41 607.00 | | 25 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 972.00 | 1 385 685.00 | | 1 306 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 225.00 | 1 259 141.00 | | 1 229 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 747.00 | 126 544.00 | | 77 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 442.00 | | 115 198.00 | 917 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 997.00 | 907 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 997.00 | 617 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 211.00 | | | 283 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 730.00 | | 115 198.00 | 627 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 118.00 | 44 854.00 | 82 804.00 | 430 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 355.00 | 44 854.00 | 82 804.00 | 429 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 921.00 | 16 576.00 | 10 674.00 | 30 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 921.00 | 16 576.00 | 10 674.00 | 30 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 921.00 | 16 576.00 | 10 674.00 | 30 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 576.00 | 10 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 558.00 | 65 558.00 | | 65 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 247.00 | 38 247.00 | | 38 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 470.00 | 25 470.00 | | 25 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 99 809.00 | 99 809.00 | | 99 809.00 |
VB T. V. A. | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 563.00 | 66 012.00 | 83 099.00 | 176 563.00 |
VI Groupe et associés | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 922.00 | | | 66 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 548.00 | 126 548.00 | | 126 548.00 |
VW T.V.A. | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 561.00 | 236 010.00 | 83 099.00 | 346 561.00 |