| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 936.00 | 4 983.00 | 5 953.00 | 10 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 234.00 | 6 715.00 | 38 519.00 | 45 234.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 682 779.00 | | 682 779.00 | 682 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 364 969.00 | 1 631 698.00 | 14 733 271.00 | 16 364 969.00 |
BZ Autres créances | 1 116 794.00 | 21 860.00 | 1 094 934.00 | 1 116 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 113.00 | | 51 113.00 | 51 113.00 |
CF Disponibilités | 28 094.00 | | 28 094.00 | 28 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 862.00 | 21 860.00 | 1 178 002.00 | 1 199 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 564 831.00 | 1 653 558.00 | 15 911 273.00 | 17 564 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 727 779.00 | | | 727 779.00 |
CU Autres participations | 15 581 020.00 | 1 620 000.00 | 13 961 020.00 | 15 581 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 741 000.00 | 13 741 000.00 | | 13 741 000.00 |
DH Report à nouveau | -947 487.00 | -26 708.00 | | -947 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 633.00 | -920 779.00 | | -5 633.00 |
DL TOTAL (I) | 12 787 881.00 | 12 793 513.00 | | 12 787 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 505.00 | 758.00 | | 2 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 946 199.00 | 2 834 859.00 | | 2 946 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 050.00 | 49 812.00 | | 51 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 602.00 | 46 888.00 | | 123 602.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 325.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 123 392.00 | 2 932 641.00 | | 3 123 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 911 273.00 | 15 726 155.00 | | 15 911 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 123 392.00 | 2 932 641.00 | | 3 123 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 505.00 | 758.00 | | 2 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 396.00 | | 681 396.00 | 681 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 396.00 | | 681 396.00 | 681 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 860.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 808.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590.00 | | | 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 169.00 | 5 000.00 | | 1 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580.00 | -5 000.00 | | -580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 160.00 | 1 003 755.00 | | 699 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 792.00 | 1 924 534.00 | | 704 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 633.00 | -920 779.00 | | -5 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 580 000.00 | 61 860.00 | | 1 580 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 580 000.00 | 61 860.00 | | 1 580 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 050.00 | 51 050.00 | | 51 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 2 946 199.00 | 2 946 199.00 | | 2 946 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 123 392.00 | 3 123 392.00 | | 3 123 392.00 |