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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 278.00 | 39 889.00 | 74 388.00 | 114 278.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 601 490.00 | | 601 490.00 | 601 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 617.00 | | 54 617.00 | 54 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 410 341.00 | 1 691 825.00 | 14 718 516.00 | 16 410 341.00 |
BN En cours de production de biens | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 3 530 444.00 | 94 655.00 | 3 435 789.00 | 3 530 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CF Disponibilités | 449 514.00 | | 449 514.00 | 449 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 988 088.00 | 94 655.00 | 3 893 433.00 | 3 988 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 398 430.00 | 1 786 480.00 | 18 611 949.00 | 20 398 430.00 |
CU Autres participations | 15 629 020.00 | 1 641 000.00 | 13 988 020.00 | 15 629 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 741 000.00 | | | 13 741 000.00 |
DH Report à nouveau | -784 507.00 | | | -784 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 331 615.00 | | | 2 331 615.00 |
DL TOTAL (I) | 15 288 108.00 | | | 15 288 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 100 013.00 | | | 3 100 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 496.00 | | | 77 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 132.00 | | | 127 132.00 |
EA Autres dettes | 19 199.00 | | | 19 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 323 841.00 | | | 3 323 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 611 949.00 | | | 18 611 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 323 841.00 | | | 3 323 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 884 094.00 | | 884 094.00 | 884 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 094.00 | | 884 094.00 | 884 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 474.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 357 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 308 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 421 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621.00 | | | 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621.00 | | | 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -621.00 | | | -621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 346.00 | | | 89 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 249 120.00 | | | 3 249 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 504.00 | | | 917 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 331 615.00 | | | 2 331 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 424 636.00 | | 830 988.00 | 16 424 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 845 283.00 | 16 285 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 845 283.00 | 16 410 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 345.00 | | 7 934.00 | 106 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 307 356.00 | | 823 055.00 | 16 307 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 301.00 | 20 525.00 | | 30 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 365.00 | 20 525.00 | | 19 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 282 000.00 | | | 3 282 000.00 |
6T Sur comptes clients | 33 181.00 | 61 474.00 | | 33 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 315 181.00 | 61 474.00 | | 3 315 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 315 181.00 | 61 474.00 | | 3 315 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 497.00 | 77 497.00 | | 77 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 119 212.00 | 3 119 212.00 | | 3 119 212.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 601 490.00 | | 601 490.00 | 601 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 617.00 | | 54 617.00 | 54 617.00 |
VP Divers | 3 530 445.00 | 3 530 445.00 | | 3 530 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 132.00 | 127 132.00 | | 127 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 187 332.00 | 3 531 225.00 | 656 109.00 | 4 187 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 323 842.00 | 3 323 842.00 | | 3 323 842.00 |