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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 278.00 | 59 491.00 | 54 786.00 | 114 278.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 613 937.00 | | 613 937.00 | 613 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 482.00 | | 54 482.00 | 54 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 395 147.00 | 1 711 427.00 | 14 683 720.00 | 16 395 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BZ Autres créances | 5 371 025.00 | 597 545.00 | 4 773 479.00 | 5 371 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CF Disponibilités | 49 133.00 | | 49 133.00 | 49 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 431 261.00 | 597 545.00 | 4 833 715.00 | 5 431 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 826 409.00 | 2 308 973.00 | 19 517 436.00 | 21 826 409.00 |
CU Autres participations | 15 601 500.00 | 1 641 000.00 | 13 960 500.00 | 15 601 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 741 000.00 | | | 13 741 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 581.00 | | | 116 581.00 |
DH Report à nouveau | 1 430 527.00 | | | 1 430 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 680.00 | | | -132 680.00 |
DL TOTAL (I) | 15 155 428.00 | | | 15 155 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 726.00 | | | 175 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 121 584.00 | | | 4 121 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 538.00 | | | 32 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 747.00 | | | 31 747.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 362 007.00 | | | 4 362 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 517 436.00 | | | 19 517 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 196 871.00 | | | 4 196 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 862 414.00 | | 862 414.00 | 862 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 414.00 | | 862 414.00 | 862 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 502 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -385 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 709.00 | | | 19 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 171.00 | | | 49 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -207 484.00 | | | -207 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 977.00 | | | 1 023 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 657.00 | | | 1 156 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 680.00 | | | -132 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 859.00 | | | 35 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 410 342.00 | | 26 861.00 | 16 410 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 055.00 | 16 269 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 055.00 | 16 395 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 278.00 | | | 114 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 285 128.00 | | 26 861.00 | 16 285 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 826.00 | 19 602.00 | | 50 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 890.00 | 19 602.00 | | 39 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 539.00 | 32 539.00 | | 32 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 748.00 | 31 748.00 | | 31 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 734 289.00 | 3 734 289.00 | | 3 734 289.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 613 937.00 | | 613 937.00 | 613 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 482.00 | | 54 482.00 | 54 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 726.00 | 10 589.00 | 75 332.00 | 175 726.00 |
VI Groupe et associés | 387 706.00 | 387 706.00 | | 387 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 129.00 | | | 177 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 371 026.00 | 5 371 026.00 | | 5 371 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 045 924.00 | 5 377 504.00 | 668 420.00 | 6 045 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 362 008.00 | 4 196 871.00 | 75 332.00 | 4 362 008.00 |