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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 359.00 | 101 283.00 | 30 076.00 | 131 359.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 941 867.00 | | 941 867.00 | 941 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 492.00 | | 48 492.00 | 48 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 661 279.00 | 180 219.00 | 13 481 060.00 | 13 661 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 874.00 | | 75 874.00 | 75 874.00 |
BZ Autres créances | 15 987 902.00 | 648 109.00 | 15 339 793.00 | 15 987 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 429 452.00 | | 1 429 452.00 | 1 429 452.00 |
CF Disponibilités | 2 607 357.00 | | 2 607 357.00 | 2 607 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 107 212.00 | 648 109.00 | 19 459 103.00 | 20 107 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 768 492.00 | 828 329.00 | 32 940 163.00 | 33 768 492.00 |
CU Autres participations | 12 528 610.00 | 68 000.00 | 12 460 610.00 | 12 528 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 741 000.00 | | | 13 741 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 398 271.00 | | | 398 271.00 |
DH Report à nouveau | 121 246.00 | | | 121 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 116 296.00 | | | 1 116 296.00 |
DL TOTAL (I) | 15 376 814.00 | | | 15 376 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 687.00 | | | 184 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 355 944.00 | | | 12 355 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 543.00 | | | 18 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 870 348.00 | | | 4 870 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 824.00 | | | 133 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 563 348.00 | | | 17 563 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 940 163.00 | | | 32 940 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 400 970.00 | | | 17 400 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 118 228.00 | | 2 118 228.00 | 2 118 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 118 228.00 | | 2 118 228.00 | 2 118 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 200 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 899.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 423 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 513 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397 109.00 | | | 397 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 349 429.00 | | | 2 349 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 133.00 | | | 1 233 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 116 296.00 | | | 1 116 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 607 568.00 | | 53 712.00 | 13 607 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 518 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 661 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 910.00 | | 7 450.00 | 123 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 472 722.00 | | 46 262.00 | 13 472 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 321.00 | 12 899.00 | | 99 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 384.00 | 12 899.00 | | 88 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
06 aucun libellé | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
6T Sur comptes clients | 709 247.00 | | 61 137.00 | 709 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 777 247.00 | | 61 137.00 | 777 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 777 247.00 | | 61 137.00 | 777 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 61 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 870 349.00 | 4 870 349.00 | | 4 870 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 089 930.00 | 11 089 930.00 | | 11 089 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 824.00 | 133 824.00 | | 133 824.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 941 867.00 | | 941 867.00 | 941 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 493.00 | | 48 493.00 | 48 493.00 |
UX Autres créances clients | 75 874.00 | 75 874.00 | | 75 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 687.00 | 22 308.00 | 93 411.00 | 184 687.00 |
VI Groupe et associés | 1 266 015.00 | 1 266 015.00 | | 1 266 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 587.00 | | | 21 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 987 903.00 | 15 987 903.00 | | 15 987 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 054 137.00 | 16 063 777.00 | 990 360.00 | 17 054 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 563 349.00 | 17 400 970.00 | 93 411.00 | 17 563 349.00 |