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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 809.00 | 76 150.00 | 44 659.00 | 120 809.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 884 758.00 | | 884 758.00 | 884 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 492.00 | | 45 492.00 | 45 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 668 411.00 | 1 728 087.00 | 14 940 324.00 | 16 668 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 417.00 | | 831 417.00 | 831 417.00 |
BZ Autres créances | 5 905 282.00 | 709 246.00 | 5 196 035.00 | 5 905 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CF Disponibilités | 34 731.00 | | 34 731.00 | 34 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 784 245.00 | 709 246.00 | 6 074 999.00 | 6 784 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 452 657.00 | 2 437 333.00 | 21 015 323.00 | 23 452 657.00 |
CU Autres participations | 15 606 400.00 | 1 641 000.00 | 13 965 400.00 | 15 606 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 741 000.00 | | | 13 741 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 581.00 | | | 116 581.00 |
DH Report à nouveau | 1 297 847.00 | | | 1 297 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 707.00 | | | -28 707.00 |
DL TOTAL (I) | 15 126 720.00 | | | 15 126 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 525.00 | | | 214 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 492 422.00 | | | 5 492 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 104.00 | | | 149 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 805.00 | | | 26 805.00 |
EA Autres dettes | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 888 602.00 | | | 5 888 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 015 323.00 | | | 21 015 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 695 458.00 | | | 5 695 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 978 703.00 | | 978 703.00 | 978 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 703.00 | | 978 703.00 | 978 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 377.00 | | | -2 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 051.00 | | | -42 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 392.00 | | | 1 060 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 100.00 | | | 1 089 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 707.00 | | | -28 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 269 934.00 | | 275 722.00 | 16 269 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 428.00 | 16 659.00 | 87 087.00 | 70 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 492.00 | 16 659.00 | 76 151.00 | 59 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 282 000.00 | | | 3 282 000.00 |
6T Sur comptes clients | 597 546.00 | 111 701.00 | | 597 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 879 546.00 | 111 701.00 | | 3 879 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 879 546.00 | 111 701.00 | | 3 879 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 701.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 105.00 | 149 105.00 | | 149 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 806.00 | 26 806.00 | | 26 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 087 281.00 | 5 087 281.00 | | 5 087 281.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 884 759.00 | | 884 759.00 | 884 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 493.00 | | 45 493.00 | 45 493.00 |
UX Autres créances clients | 831 417.00 | 831 417.00 | | 831 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 525.00 | 21 381.00 | 89 327.00 | 214 525.00 |
VI Groupe et associés | 410 886.00 | 410 886.00 | | 410 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -21 750.00 | | | -21 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 905 282.00 | 5 905 282.00 | | 5 905 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 672 142.00 | 6 741 890.00 | 930 252.00 | 7 672 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 888 603.00 | 5 695 458.00 | 89 327.00 | 5 888 603.00 |