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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 344.00 | 19 364.00 | 86 979.00 | 106 344.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 640 763.00 | | 640 763.00 | 640 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 572.00 | | 44 572.00 | 44 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 424 636.00 | 1 671 301.00 | 14 753 335.00 | 16 424 636.00 |
BZ Autres créances | 2 923 406.00 | 33 180.00 | 2 890 226.00 | 2 923 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 499.00 | | 20 499.00 | 20 499.00 |
CF Disponibilités | 197 085.00 | | 197 085.00 | 197 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 743.00 | | 12 743.00 | 12 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 153 734.00 | 33 180.00 | 3 120 554.00 | 3 153 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 578 371.00 | 1 704 481.00 | 17 873 889.00 | 19 578 371.00 |
CU Autres participations | 15 622 020.00 | 1 641 000.00 | 13 981 020.00 | 15 622 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 741 000.00 | | | 13 741 000.00 |
DH Report à nouveau | -953 119.00 | | | -953 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 612.00 | | | 168 612.00 |
DL TOTAL (I) | 12 956 492.00 | | | 12 956 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604.00 | | | 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 815 817.00 | | | 4 815 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 689.00 | | | 32 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 852.00 | | | 66 852.00 |
EA Autres dettes | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 917 396.00 | | | 4 917 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 873 889.00 | | | 17 873 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 917 396.00 | | | 4 917 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 604.00 | | | 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 951.00 | | 904 951.00 | 904 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 951.00 | | 904 951.00 | 904 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 320.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 284.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 518.00 | | | -1 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 694.00 | | | 923 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 082.00 | | | 755 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 612.00 | | | 168 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 364 969.00 | | | 16 364 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 307 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 424 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 234.00 | | | 45 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 308 799.00 | | | 16 308 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 698.00 | 18 603.00 | 30 301.00 | 11 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 983.00 | 5 953.00 | 10 936.00 | 4 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 715.00 | 12 650.00 | 19 365.00 | 6 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 690.00 | 32 690.00 | | 32 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 817 250.00 | 4 817 250.00 | | 4 817 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 640 763.00 | | | 640 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 572.00 | | | 44 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VP Divers | 2 923 407.00 | | | 2 923 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 852.00 | 66 852.00 | | 66 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 621 486.00 | 2 936 151.00 | 685 336.00 | 3 621 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 917 397.00 | 4 917 397.00 | | 4 917 397.00 |