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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 372.00 | 8 024.00 | 6 348.00 | 14 372.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 754.00 | 1 063.00 | 2 691.00 | 3 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 446.00 | 9 087.00 | 90 358.00 | 99 446.00 |
BT Marchandises | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BZ Autres créances | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
CF Disponibilités | 15 162.00 | | 15 162.00 | 15 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 346.00 | 9 087.00 | 126 259.00 | 135 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 283.00 | | | 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 170.00 | 883.00 | | 10 170.00 |
DL TOTAL (I) | 17 052.00 | 6 883.00 | | 17 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 278.00 | 81 964.00 | | 69 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 623.00 | 21 929.00 | | 19 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 701.00 | 5 840.00 | | 6 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 109.00 | 2 687.00 | | 8 109.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | 253.00 | | 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 206.00 | 112 673.00 | | 109 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 259.00 | 119 556.00 | | 126 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 523.00 | 43 517.00 | | 52 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 192.00 | | 1 254.00 | 98 192.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 446.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | 1 254.00 | 2 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 532.00 | 5 555.00 | | 3 532.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 234.00 | 4 791.00 | | 3 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299.00 | 765.00 | | 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
UX Autres créances clients | 687.00 | | | 687.00 |
VB T. V. A. | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 278.00 | 12 595.00 | 51 060.00 | 69 278.00 |
VI Groupe et associés | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
VP Divers | 521.00 | | | 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 441.00 | 16 441.00 | | 16 441.00 |
VW T.V.A. | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 206.00 | 52 523.00 | 51 060.00 | 109 206.00 |