| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 004.00 | 7 087.00 | 2 917.00 | 10 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 327.00 | 7 087.00 | 85 240.00 | 92 327.00 |
BT Marchandises | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BZ Autres créances | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CF Disponibilités | 22 770.00 | | 22 770.00 | 22 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 982.00 | | 29 982.00 | 29 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 310.00 | 7 087.00 | 115 223.00 | 122 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 995.00 | | | 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 33 683.00 | 25 175.00 | | 33 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 553.00 | 8 509.00 | | 14 553.00 |
DL TOTAL (I) | 54 837.00 | 40 283.00 | | 54 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 217.00 | 37 006.00 | | 29 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 279.00 | 11 856.00 | | 16 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 664.00 | 5 854.00 | | 4 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 732.00 | 5 384.00 | | 9 732.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | 269.00 | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 386.00 | 60 370.00 | | 60 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 223.00 | 100 653.00 | | 115 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 407.00 | 38 461.00 | | 39 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 798.00 | | 901.00 | 105 798.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 372.00 | 92 327.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 372.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 004.00 | | 1.00 | 10 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 423.00 | | 900.00 | 1 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 083.00 | 2 376.00 | 14 372.00 | 19 083.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 711.00 | 2 376.00 | | 4 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
UX Autres créances clients | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VB T. V. A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 217.00 | 8 238.00 | 20 979.00 | 29 217.00 |
VI Groupe et associés | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VW T.V.A. | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 386.00 | 39 407.00 | 20 979.00 | 60 386.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 941.00 | 957.00 | | 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 057.00 | 2 008.00 | | 2 057.00 |
ST Autres comptes | 21 580.00 | 19 930.00 | | 21 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 058.00 | 15 322.00 | | 13 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 734.00 | 710.00 | | 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 675.00 | 1 667.00 | | 1 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 258.00 | 22 819.00 | | 23 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 561.00 | 12 820.00 | | 12 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 695.00 | 37 261.00 | | 36 695.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |