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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 372.00 | 12 815.00 | 1 557.00 | 14 372.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 754.00 | 1 935.00 | 1 819.00 | 3 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 446.00 | 14 750.00 | 84 696.00 | 99 446.00 |
BT Marchandises | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BZ Autres créances | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CF Disponibilités | 16 413.00 | | 16 413.00 | 16 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 968.00 | | 30 968.00 | 30 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 413.00 | 14 750.00 | 115 664.00 | 130 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 10 452.00 | 283.00 | | 10 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 964.00 | 10 170.00 | | 8 964.00 |
DL TOTAL (I) | 26 016.00 | 17 052.00 | | 26 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 791.00 | 69 278.00 | | 56 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 083.00 | 19 623.00 | | 14 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 542.00 | 6 701.00 | | 8 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 496.00 | 8 109.00 | | 6 496.00 |
EA Autres dettes | 671.00 | 388.00 | | 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 065.00 | 5 108.00 | | 3 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 648.00 | 109 206.00 | | 89 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 664.00 | 126 259.00 | | 115 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 245.00 | 52 523.00 | | 45 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 446.00 | | | 99 446.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 446.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 087.00 | 5 662.00 | | 9 087.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 024.00 | 4 791.00 | | 8 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063.00 | 872.00 | | 1 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
UX Autres créances clients | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VB T. V. A. | 773.00 | | | 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 791.00 | 12 389.00 | 44 402.00 | 56 791.00 |
VI Groupe et associés | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
VP Divers | 494.00 | | | 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VW T.V.A. | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 648.00 | 45 245.00 | 44 402.00 | 89 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 809.00 | 737.00 | | 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 963.00 | 2 377.00 | | 1 963.00 |
ST Autres comptes | 15 843.00 | 18 171.00 | | 15 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 322.00 | 15 032.00 | | 17 322.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 847.00 | 635.00 | | 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 655.00 | 1 371.00 | | 1 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 893.00 | 18 970.00 | | 20 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 974.00 | 11 313.00 | | 10 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 128.00 | 35 579.00 | | 35 128.00 |