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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 525.00 | 71.00 | 1 453.00 | 1 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 243.00 | 9 180.00 | 2 062.00 | 11 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 090.00 | 9 251.00 | 85 838.00 | 95 090.00 |
BT Marchandises | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BZ Autres créances | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CF Disponibilités | 46 550.00 | | 46 550.00 | 46 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 265.00 | | 61 265.00 | 61 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 356.00 | 9 251.00 | 147 104.00 | 156 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 994.00 | | | 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 48 236.00 | 33 683.00 | | 48 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 346.00 | 14 553.00 | | 43 346.00 |
DL TOTAL (I) | 98 182.00 | 54 836.00 | | 98 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 604.00 | 29 216.00 | | 20 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 303.00 | 16 278.00 | | 6 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 016.00 | 4 663.00 | | 4 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 105.00 | 9 732.00 | | 17 105.00 |
EA Autres dettes | 892.00 | 495.00 | | 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 921.00 | 60 386.00 | | 48 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 104.00 | 115 222.00 | | 147 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 038.00 | 39 407.00 | | 36 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 327.00 | | 2 763.00 | 92 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 004.00 | | 2 763.00 | 10 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 087.00 | 2 164.00 | | 7 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 087.00 | 2 164.00 | | 7 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UX Autres créances clients | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VB T. V. A. | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 604.00 | 7 720.00 | 12 883.00 | 20 604.00 |
VI Groupe et associés | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VW T.V.A. | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 921.00 | 36 038.00 | 12 883.00 | 48 921.00 |