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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 003.00 | 4 711.00 | 5 292.00 | 10 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 798.00 | 19 083.00 | 86 715.00 | 105 798.00 |
BT Marchandises | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BZ Autres créances | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CF Disponibilités | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 938.00 | | 13 938.00 | 13 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 736.00 | 19 083.00 | 100 653.00 | 119 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94.00 | | | 94.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 25 174.00 | 19 416.00 | | 25 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 508.00 | 5 758.00 | | 8 508.00 |
DL TOTAL (I) | 40 283.00 | 31 774.00 | | 40 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 006.00 | 44 495.00 | | 37 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 856.00 | 9 769.00 | | 11 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 853.00 | 5 437.00 | | 5 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 383.00 | 5 526.00 | | 5 383.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | 202.00 | | 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 022.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 369.00 | 66 454.00 | | 60 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 653.00 | 98 228.00 | | 100 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 460.00 | 34 650.00 | | 38 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 445.00 | | 6 352.00 | 99 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 798.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 753.00 | | 6 250.00 | 3 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | 102.00 | 1 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 178.00 | 1 904.00 | | 17 178.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 806.00 | 1 904.00 | | 2 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UX Autres créances clients | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 006.00 | 15 097.00 | 21 909.00 | 37 006.00 |
VI Groupe et associés | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VW T.V.A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 369.00 | 38 460.00 | 21 909.00 | 60 369.00 |