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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 753.00 | 2 806.00 | 947.00 | 3 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 445.00 | 17 178.00 | 82 267.00 | 99 445.00 |
BT Marchandises | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BZ Autres créances | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CF Disponibilités | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 961.00 | | 15 961.00 | 15 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 407.00 | 17 178.00 | 98 228.00 | 115 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 19 416.00 | 10 452.00 | | 19 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 758.00 | 8 964.00 | | 5 758.00 |
DL TOTAL (I) | 31 774.00 | 26 016.00 | | 31 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 495.00 | 56 791.00 | | 44 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 769.00 | 14 083.00 | | 9 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 437.00 | 8 542.00 | | 5 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 526.00 | 6 496.00 | | 5 526.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | 671.00 | | 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 022.00 | 3 065.00 | | 1 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 454.00 | 89 648.00 | | 66 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 228.00 | 115 664.00 | | 98 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 650.00 | 45 245.00 | | 34 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 445.00 | | | 99 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 372.00 | | | 94 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 749.00 | 2 428.00 | | 14 749.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 815.00 | 1 556.00 | | 12 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 934.00 | 871.00 | | 1 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UX Autres créances clients | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 495.00 | 12 691.00 | 31 804.00 | 44 495.00 |
VI Groupe et associés | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | | 8.00 |
VP Divers | 481.00 | | | 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VW T.V.A. | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 454.00 | 34 650.00 | 31 804.00 | 66 454.00 |