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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135.00 | 68.00 | 66.00 | 135.00 |
AP Constructions | 62 375.00 | 4 243.00 | 58 132.00 | 62 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 909.00 | 16 984.00 | 76 925.00 | 93 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 341.00 | 7 097.00 | 34 244.00 | 41 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 762.00 | 28 393.00 | 369 369.00 | 397 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
BT Marchandises | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
BZ Autres créances | 77 521.00 | | 77 521.00 | 77 521.00 |
CF Disponibilités | 67 235.00 | | 67 235.00 | 67 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 845.00 | | 174 845.00 | 174 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 607.00 | 28 393.00 | 544 214.00 | 572 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 174.00 | | | 62 174.00 |
DK Provisions réglementées | 720.00 | | | 720.00 |
DL TOTAL (I) | 293 894.00 | | | 293 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 219.00 | | | 87 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927.00 | | | 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 441.00 | | | 91 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 732.00 | | | 70 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 320.00 | | | 250 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 214.00 | | | 544 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 408.00 | | | 182 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 083 206.00 | | 1 083 206.00 | 1 083 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 206.00 | | 1 083 206.00 | 1 083 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 393.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 720.00 | | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 703.00 | | | -4 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 590.00 | | | 1 088 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 415.00 | | | 1 026 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 174.00 | | | 62 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 401 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 500.00 | | 397 762.00 | 3 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | | 197 627.00 | 3 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 127.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 393.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 68.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 324.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 720.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 720.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 441.00 | 91 441.00 | | 91 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 949.00 | 43 949.00 | | 43 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
UX Autres créances clients | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 719.00 | | | 31 719.00 |
VB T. V. A. | 18 693.00 | | | 18 693.00 |
VC Groupe et associés | 27 108.00 | | | 27 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 147.00 | 17 235.00 | 58 856.00 | 85 147.00 |
VI Groupe et associés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 204.00 | 85 204.00 | | 85 204.00 |
VW T.V.A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 320.00 | 182 408.00 | 58 856.00 | 250 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
ST Autres comptes | 83 546.00 | | | 83 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 022.00 | | | 58 022.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 576.00 | | | 59 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 330.00 | | | 59 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 371.00 | | | 153 371.00 |