| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 981.00 | 435.00 | 3 546.00 | 3 981.00 |
AP Constructions | 69 875.00 | 18 855.00 | 51 020.00 | 69 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 578.00 | 80 053.00 | 54 524.00 | 134 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 306.00 | 39 215.00 | 32 091.00 | 71 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 741.00 | 138 559.00 | 341 181.00 | 479 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
BT Marchandises | 15 709.00 | | 15 709.00 | 15 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BZ Autres créances | 88 012.00 | | 88 012.00 | 88 012.00 |
CF Disponibilités | 105 684.00 | | 105 684.00 | 105 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 328.00 | | 217 328.00 | 217 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 070.00 | 138 559.00 | 558 510.00 | 697 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 756.00 | | | 27 756.00 |
DK Provisions réglementées | 248.00 | | | 248.00 |
DL TOTAL (I) | 265 788.00 | | | 265 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 868.00 | | | 90 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 924.00 | | | 107 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 998.00 | | | 78 998.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 721.00 | | | 292 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 510.00 | | | 558 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 346.00 | | | 245 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 621.00 | | 20 120.00 | 459 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 981.00 | | | 203 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 640.00 | | 20 120.00 | 255 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 391.00 | 40 167.00 | | 98 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435.00 | | | 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 956.00 | 40 167.00 | | 97 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 176.00 | 72.00 | | 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176.00 | 72.00 | | 176.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 924.00 | 107 924.00 | | 107 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 981.00 | 33 981.00 | | 33 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 731.00 | 42 731.00 | | 42 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UX Autres créances clients | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VB T. V. A. | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
VC Groupe et associés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 868.00 | 43 493.00 | 47 375.00 | 90 868.00 |
VI Groupe et associés | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 677.00 | | | 42 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 119.00 | 54 119.00 | | 54 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 148.00 | 88 148.00 | | 88 148.00 |
VW T.V.A. | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 721.00 | 245 346.00 | 47 375.00 | 292 721.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
ST Autres comptes | 72 793.00 | | | 72 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 358.00 | | | 54 358.00 |
YT Sous‐traitance | 445.00 | | | 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 207.00 | | | 57 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 139.00 | | | 52 139.00 |
ZE Dividendes | 32 406.00 | | | 32 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 710.00 | | | 133 710.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |