| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 976.00 | 550.00 | 1 425.00 | 1 976.00 |
AP Constructions | 69 875.00 | 24 095.00 | 45 780.00 | 69 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 578.00 | 103 267.00 | 31 310.00 | 134 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 038.00 | 54 060.00 | 128 978.00 | 183 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 448.00 | 181 974.00 | 409 474.00 | 591 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
BT Marchandises | 39 718.00 | | 39 718.00 | 39 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BZ Autres créances | 73 328.00 | | 73 328.00 | 73 328.00 |
CF Disponibilités | 100 796.00 | | 100 796.00 | 100 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 619.00 | | 233 619.00 | 233 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 068.00 | 181 974.00 | 643 094.00 | 825 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 172.00 | 6 784.00 | | 8 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 724.00 | 27 756.00 | | 20 724.00 |
DK Provisions réglementées | 320.00 | 248.00 | | 320.00 |
DL TOTAL (I) | 260 216.00 | 265 788.00 | | 260 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 805.00 | 90 868.00 | | 168 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 992.00 | 14 669.00 | | 27 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 455.00 | 107 924.00 | | 114 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 367.00 | 78 998.00 | | 71 367.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | 261.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 877.00 | 292 721.00 | | 382 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 094.00 | 558 510.00 | | 643 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 054.00 | 245 347.00 | | 252 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 995 133.00 | | 995 133.00 | 995 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 133.00 | | 995 133.00 | 995 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 414.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | 6 762.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 779.00 | 72.00 | | 3 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | -72.00 | | -233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 290.00 | 2 224.00 | | 4 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 373.00 | 1 045 934.00 | | 1 000 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 649.00 | 1 018 178.00 | | 979 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 724.00 | 27 756.00 | | 20 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 741.00 | | 115 253.00 | 479 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 546.00 | 591 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 546.00 | 201 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 981.00 | | 1 541.00 | 203 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 760.00 | | 111 732.00 | 275 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 559.00 | 43 414.00 | | 138 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435.00 | 115.00 | | 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 124.00 | 43 298.00 | | 138 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 248.00 | 72.00 | | 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248.00 | 72.00 | | 248.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 455.00 | 114 455.00 | | 114 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 304.00 | 26 304.00 | | 26 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 967.00 | 41 967.00 | | 41 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VB T. V. A. | 33 291.00 | 33 291.00 | | 33 291.00 |
VC Groupe et associés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 805.00 | 37 982.00 | 86 595.00 | 168 805.00 |
VI Groupe et associés | 27 992.00 | 27 992.00 | | 27 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 500.00 | | | 108 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 253.00 | | | 52 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 684.00 | 38 684.00 | | 38 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 559.00 | 81 579.00 | 1 980.00 | 83 559.00 |
VW T.V.A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 877.00 | 252 054.00 | 86 595.00 | 382 877.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 781.00 | 6 580.00 | | 6 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 703.00 | 6 113.00 | | 13 703.00 |
ST Autres comptes | 63 137.00 | 72 793.00 | | 63 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 796.00 | 54 358.00 | | 58 796.00 |
YT Sous‐traitance | 248.00 | 445.00 | | 248.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 474.00 | 1 520.00 | | 1 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 255.00 | 8 100.00 | | 8 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 887.00 | 57 207.00 | | 54 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 438.00 | 52 139.00 | | 54 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 803.00 | 133 710.00 | | 146 803.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 424.00 | | | 1 424.00 |