| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 976.00 | 1 321.00 | 654.00 | 1 976.00 |
AP Constructions | 111 579.00 | 29 516.00 | 82 063.00 | 111 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 101.00 | 121 485.00 | 29 616.00 | 151 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 485.00 | 84 481.00 | 106 003.00 | 190 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 306.00 | 236 804.00 | 421 502.00 | 658 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
BP En cours de production de services | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
BT Marchandises | 40 025.00 | | 40 025.00 | 40 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
CF Disponibilités | 78 028.00 | | 78 028.00 | 78 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 253.00 | | 149 253.00 | 149 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 560.00 | 236 804.00 | 570 755.00 | 807 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
DH Report à nouveau | 19 687.00 | | | 19 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 451.00 | | | -29 451.00 |
DL TOTAL (I) | 230 445.00 | | | 230 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 106.00 | | | 109 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 603.00 | | | 98 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 814.00 | | | 99 814.00 |
EA Autres dettes | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 310.00 | | | 340 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 755.00 | | | 570 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 804.00 | | | 262 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 978 519.00 | | 978 519.00 | 978 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 519.00 | | 978 519.00 | 978 519.00 |
FM Production stockée | | | 2 172.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 830.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 349.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 320.00 | | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320.00 | | | 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 180.00 | | | 992 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 631.00 | | | 1 021 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 451.00 | | | -29 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 448.00 | | 66 857.00 | 591 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 976.00 | | | 201 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 492.00 | | 65 674.00 | 387 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 183.00 | 1 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 974.00 | 54 830.00 | | 181 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 770.00 | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 423.00 | 54 059.00 | | 181 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 603.00 | 98 603.00 | | 98 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 067.00 | 30 067.00 | | 30 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 753.00 | 67 753.00 | | 67 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VB T. V. A. | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 106.00 | 31 600.00 | 70 854.00 | 109 106.00 |
VI Groupe et associés | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 985.00 | | | 37 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 038.00 | 17 058.00 | 1 980.00 | 19 038.00 |
VW T.V.A. | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 310.00 | 262 804.00 | 70 854.00 | 340 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 150.00 | | | 38 150.00 |
ST Autres comptes | 54 953.00 | | | 54 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 309.00 | | | 54 309.00 |
YT Sous‐traitance | 418.00 | | | 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 757.00 | | | 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 466.00 | | | 52 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 831.00 | | | 147 831.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |