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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 981.00 | 189.00 | 3 791.00 | 3 981.00 |
AP Constructions | 62 375.00 | 8 486.00 | 53 889.00 | 62 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 193.00 | 36 061.00 | 75 131.00 | 111 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 716.00 | 15 145.00 | 50 570.00 | 65 716.00 |
AX Avances et acomptes | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 743.00 | 59 882.00 | 388 861.00 | 448 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
BT Marchandises | 17 873.00 | | 17 873.00 | 17 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
BZ Autres créances | 82 191.00 | | 82 191.00 | 82 191.00 |
CF Disponibilités | 93 966.00 | | 93 966.00 | 93 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 284.00 | | 209 284.00 | 209 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 028.00 | 59 882.00 | 598 145.00 | 658 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 408.00 | | | 39 408.00 |
DL TOTAL (I) | 273 517.00 | | | 273 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 946.00 | | | 103 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 038.00 | | | 107 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 336.00 | | | 104 336.00 |
EA Autres dettes | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 628.00 | | | 324 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 145.00 | | | 598 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 177.00 | | | 246 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 076 138.00 | | 1 076 138.00 | 1 076 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 138.00 | | 1 076 138.00 | 1 076 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 489.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 720.00 | | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 257.00 | | | -5 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 227.00 | | | 1 084 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 819.00 | | | 1 044 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 408.00 | | | 39 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 762.00 | | 50 981.00 | 397 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 135.00 | | 3 846.00 | 200 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 627.00 | | 47 135.00 | 197 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 393.00 | 31 489.00 | | 28 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68.00 | 120.00 | | 68.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 324.00 | 31 368.00 | | 28 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 038.00 | 107 038.00 | | 107 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 039.00 | 25 039.00 | | 25 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 897.00 | 56 897.00 | | 56 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
UX Autres créances clients | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 354.00 | | | 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 674.00 | | | 674.00 |
VB T. V. A. | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
VC Groupe et associés | 45 957.00 | | | 45 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 946.00 | 25 494.00 | 77 879.00 | 103 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 202.00 | | | 21 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 231.00 | | | 26 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 504.00 | 21 504.00 | | 21 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 017.00 | 88 017.00 | | 88 017.00 |
VW T.V.A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 628.00 | 246 177.00 | 77 879.00 | 324 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
ST Autres comptes | 93 693.00 | | | 93 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 641.00 | | | 54 641.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 726.00 | | | 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 040.00 | | | 59 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 048.00 | | | 62 048.00 |
ZE Dividendes | 59 066.00 | | | 59 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 481.00 | | | 155 481.00 |