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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 981.00 | 435.00 | 3 546.00 | 3 981.00 |
AP Constructions | 69 875.00 | 13 615.00 | 56 259.00 | 69 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 457.00 | 56 934.00 | 57 523.00 | 114 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 306.00 | 27 406.00 | 43 899.00 | 71 306.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 459 621.00 | 98 391.00 | 361 229.00 | 459 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
BT Marchandises | 19 893.00 | | 19 893.00 | 19 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BZ Autres créances | 69 627.00 | | 69 627.00 | 69 627.00 |
CF Disponibilités | 104 992.00 | | 104 992.00 | 104 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 992.00 | | 205 992.00 | 205 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 613.00 | 98 391.00 | 567 221.00 | 665 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 079.00 | 3 108.00 | | 5 079.00 |
DH Report à nouveau | 22 438.00 | | | 22 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 673.00 | 39 408.00 | | 11 673.00 |
DK Provisions réglementées | 176.00 | | | 176.00 |
DL TOTAL (I) | 270 366.00 | 273 517.00 | | 270 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 623.00 | 103 946.00 | | 114 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 269.00 | 107 038.00 | | 109 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 574.00 | 104 336.00 | | 72 574.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | 9 307.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 854.00 | 324 628.00 | | 296 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 221.00 | 598 145.00 | | 567 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 910.00 | 246 177.00 | | 224 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 266.00 | | 17 578.00 | 443 266.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 224.00 | 459 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 224.00 | 255 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 981.00 | | | 203 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 285.00 | | 17 578.00 | 239 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 882.00 | 39 024.00 | 515.00 | 59 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | 245.00 | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 693.00 | 38 779.00 | 515.00 | 59 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 176.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 176.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 269.00 | 109 269.00 | | 109 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 964.00 | 28 964.00 | | 28 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 728.00 | 41 728.00 | | 41 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UX Autres créances clients | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VB T. V. A. | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VC Groupe et associés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 623.00 | 42 678.00 | 71 944.00 | 114 623.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 323.00 | | | 39 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 937.00 | 30 937.00 | | 30 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 094.00 | 25 094.00 | | 25 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 768.00 | 70 768.00 | | 70 768.00 |
VW T.V.A. | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 854.00 | 224 910.00 | 71 944.00 | 296 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 758.00 | 4 237.00 | | 3 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 422.00 | 5 933.00 | | 7 422.00 |
ST Autres comptes | 81 673.00 | 93 693.00 | | 81 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 715.00 | 54 641.00 | | 53 715.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 1 638.00 | 1 212.00 | | 1 638.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 714.00 | | | 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 065.00 | 726.00 | | 2 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 823.00 | 4 963.00 | | 5 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 390.00 | 59 040.00 | | 55 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 739.00 | 62 048.00 | | 55 739.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 164.00 | 155 481.00 | | 145 164.00 |