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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 800.00 | 9 500.00 | 310 300.00 | 319 800.00 |
BT Marchandises | 125 731.00 | | 125 731.00 | 125 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
BZ Autres créances | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 115.00 | | 30 115.00 | 30 115.00 |
CF Disponibilités | 55 512.00 | | 55 512.00 | 55 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 735.00 | | 224 735.00 | 224 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 535.00 | 9 500.00 | 535 035.00 | 544 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 529.00 | | | 64 529.00 |
DL TOTAL (I) | 69 529.00 | | | 69 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 392.00 | | | 212 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 636.00 | | | 130 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 461.00 | | | 89 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 016.00 | | | 33 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 505.00 | | | 465 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 035.00 | | | 535 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 159.00 | | | 282 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 041 267.00 | | 1 041 267.00 | 1 041 267.00 |
FG Production vendue services | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 430.00 | | 1 045 430.00 | 1 045 430.00 |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 861 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 500.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 717.00 | | | 1 045 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 188.00 | | | 981 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 529.00 | | | 64 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 319 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 461.00 | 89 461.00 | | 89 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
VB T. V. A. | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 931.00 | 28 585.00 | 118 310.00 | 211 931.00 |
VI Groupe et associés | 130 636.00 | 130 636.00 | | 130 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 346.00 | | | 246 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 693.00 | | | 34 693.00 |
VP Divers | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 505.00 | 282 159.00 | 118 310.00 | 465 505.00 |