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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 790.00 | 9 537.00 | 1 252.00 | 10 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 090.00 | 9 537.00 | 311 552.00 | 321 090.00 |
BT Marchandises | 133 096.00 | | 133 096.00 | 133 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
BZ Autres créances | 26 673.00 | | 26 673.00 | 26 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 120.00 | | 100 120.00 | 100 120.00 |
CF Disponibilités | 16 119.00 | | 16 119.00 | 16 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 588.00 | | 283 588.00 | 283 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 678.00 | 9 537.00 | 595 140.00 | 604 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 173 905.00 | 115 875.00 | | 173 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 094.00 | 58 030.00 | | 4 094.00 |
DL TOTAL (I) | 183 499.00 | 179 405.00 | | 183 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 524.00 | 155 064.00 | | 125 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 076.00 | 129 203.00 | | 158 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 542.00 | 103 668.00 | | 95 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 788.00 | 22 918.00 | | 25 788.00 |
EA Autres dettes | 6 711.00 | 6 296.00 | | 6 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 641.00 | 417 150.00 | | 411 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 140.00 | 596 556.00 | | 595 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 247.00 | 291 925.00 | | 316 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 316.00 | | 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 076.00 | | | 158 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 800.00 | | 1 290.00 | 319 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 500.00 | | 1 290.00 | 9 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 500.00 | 37.00 | | 9 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 500.00 | 37.00 | | 9 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 542.00 | 95 542.00 | | 95 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VB T. V. A. | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 399.00 | 30 005.00 | 95 394.00 | 125 399.00 |
VI Groupe et associés | 158 076.00 | 158 076.00 | | 158 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 314.00 | | | 29 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
VP Divers | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 554.00 | 34 554.00 | | 34 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 641.00 | 316 247.00 | 95 394.00 | 411 641.00 |