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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 446.00 | 9 700.00 | 1 746.00 | 11 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 746.00 | 9 700.00 | 312 046.00 | 321 746.00 |
BT Marchandises | 130 808.00 | | 130 808.00 | 130 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 752.00 | | 13 752.00 | 13 752.00 |
BZ Autres créances | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 120.00 | | 100 120.00 | 100 120.00 |
CF Disponibilités | 28 653.00 | | 28 653.00 | 28 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 472.00 | | 284 472.00 | 284 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 218.00 | 9 700.00 | 596 518.00 | 606 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 177 999.00 | 173 905.00 | | 177 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 992.00 | 4 094.00 | | 26 992.00 |
DL TOTAL (I) | 210 491.00 | 183 499.00 | | 210 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 619.00 | 125 524.00 | | 95 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 800.00 | 158 076.00 | | 166 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 010.00 | 95 542.00 | | 90 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 764.00 | 25 788.00 | | 32 764.00 |
EA Autres dettes | 835.00 | 6 711.00 | | 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 027.00 | 411 641.00 | | 386 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 518.00 | 595 140.00 | | 596 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 991.00 | 316 247.00 | | 320 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 125.00 | | 88.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166 800.00 | | | 166 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 090.00 | | 656.00 | 321 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 790.00 | | 656.00 | 10 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 537.00 | 162.00 | | 9 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 537.00 | 162.00 | | 9 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 010.00 | 90 010.00 | | 90 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 631.00 | 16 631.00 | | 16 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VB T. V. A. | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 531.00 | 30 495.00 | 65 036.00 | 95 531.00 |
VI Groupe et associés | 166 800.00 | 166 800.00 | | 166 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 832.00 | | | 29 832.00 |
VP Divers | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 027.00 | 320 991.00 | 65 036.00 | 386 027.00 |