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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 800.00 | 9 500.00 | 310 300.00 | 319 800.00 |
BT Marchandises | 129 870.00 | | 129 870.00 | 129 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
BZ Autres créances | 14 939.00 | | 14 939.00 | 14 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 118.00 | | 50 118.00 | 50 118.00 |
CF Disponibilités | 65 772.00 | | 65 772.00 | 65 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 858.00 | | 269 858.00 | 269 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 658.00 | 9 500.00 | 580 158.00 | 589 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 846.00 | 64 529.00 | | 51 846.00 |
DL TOTAL (I) | 121 375.00 | 69 529.00 | | 121 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 827.00 | 212 392.00 | | 183 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 550.00 | 130 636.00 | | 130 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 833.00 | 89 461.00 | | 106 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 573.00 | 33 016.00 | | 37 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 783.00 | 465 505.00 | | 458 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 158.00 | 535 035.00 | | 580 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 800.00 | | | 319 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 833.00 | 106 833.00 | | 106 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 067.00 | 18 067.00 | | 18 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 843.00 | | | 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 590.00 | 29 050.00 | 120 397.00 | 183 590.00 |
VI Groupe et associés | 130 550.00 | 130 550.00 | | 130 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 307.00 | | | 28 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
VP Divers | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801.00 | | | 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 399.00 | 24 399.00 | | 24 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 783.00 | 304 244.00 | 120 397.00 | 458 783.00 |