| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 800.00 | 9 500.00 | 310 300.00 | 319 800.00 |
BT Marchandises | 137 218.00 | | 137 218.00 | 137 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
BZ Autres créances | 11 471.00 | | 11 471.00 | 11 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 119.00 | | 60 119.00 | 60 119.00 |
CF Disponibilités | 70 430.00 | | 70 430.00 | 70 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 256.00 | | 286 256.00 | 286 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 056.00 | 9 500.00 | 596 556.00 | 606 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 115 875.00 | 64 029.00 | | 115 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 030.00 | 51 846.00 | | 58 030.00 |
DL TOTAL (I) | 179 405.00 | 121 375.00 | | 179 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 064.00 | 183 827.00 | | 155 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 203.00 | 130 550.00 | | 129 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 668.00 | 106 833.00 | | 103 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 918.00 | 37 573.00 | | 22 918.00 |
EA Autres dettes | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 150.00 | 458 783.00 | | 417 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 556.00 | 580 158.00 | | 596 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 925.00 | 304 244.00 | | 291 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | 237.00 | | 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 203.00 | | | 129 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 800.00 | | | 319 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 668.00 | 103 668.00 | | 103 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
VB T. V. A. | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 748.00 | 29 523.00 | 122 521.00 | 154 748.00 |
VI Groupe et associés | 129 203.00 | 129 203.00 | | 129 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 806.00 | | | 28 806.00 |
VP Divers | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772.00 | | | 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 789.00 | 18 789.00 | | 18 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 150.00 | 291 925.00 | 122 521.00 | 417 150.00 |