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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 665.00 | 10 663.00 | 7 002.00 | 17 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 965.00 | 10 663.00 | 317 302.00 | 327 965.00 |
BT Marchandises | 120 886.00 | | 120 886.00 | 120 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
BZ Autres créances | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 001.00 | | 69 001.00 | 69 001.00 |
CF Disponibilités | 74 874.00 | | 74 874.00 | 74 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 535.00 | | 281 535.00 | 281 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 500.00 | 10 663.00 | 598 837.00 | 609 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 204 991.00 | 177 999.00 | | 204 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 976.00 | 26 992.00 | | 22 976.00 |
DL TOTAL (I) | 233 466.00 | 210 491.00 | | 233 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 424.00 | 95 619.00 | | 76 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 821.00 | 166 800.00 | | 155 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 769.00 | 90 010.00 | | 111 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 523.00 | 32 764.00 | | 20 523.00 |
EA Autres dettes | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 371.00 | 386 027.00 | | 365 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 837.00 | 596 518.00 | | 598 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 371.00 | 320 991.00 | | 365 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446.00 | 88.00 | | 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 821.00 | | | 155 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 746.00 | | 6 219.00 | 321 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 446.00 | | 6 219.00 | 11 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 700.00 | 964.00 | | 9 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 700.00 | 964.00 | | 9 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 769.00 | 111 769.00 | | 111 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VB T. V. A. | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 978.00 | 75 978.00 | | 75 978.00 |
VI Groupe et associés | 155 821.00 | 155 821.00 | | 155 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17.00 | | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 433.00 | | | 19 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
VW T.V.A. | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 371.00 | 365 371.00 | | 365 371.00 |