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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 639 154.00 | | 639 154.00 | 639 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 316.00 | 32 402.00 | 313 914.00 | 346 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 897.00 | | 18 897.00 | 18 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 848.00 | | 83 848.00 | 83 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 215.00 | 32 402.00 | 1 055 813.00 | 1 088 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
BZ Autres créances | 31 929.00 | | 31 929.00 | 31 929.00 |
CF Disponibilités | 169 814.00 | | 169 814.00 | 169 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 566.00 | | 214 566.00 | 214 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 781.00 | 32 402.00 | 1 270 379.00 | 1 302 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99.00 | | | 99.00 |
DL TOTAL (I) | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 142 483.00 | | | 1 142 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 992.00 | | | 69 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 094.00 | | | 38 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
EA Autres dettes | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 280.00 | | | 1 265 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 379.00 | | | 1 270 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 709.00 | | | 410 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 098 679.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 361.00 | 1 069 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 361.00 | 346 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 677.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 83 848.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 656.00 | 1 254.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 656.00 | 1 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 998 710.00 | 144 139.00 | 569 714.00 | 998 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 992.00 | 69 992.00 | | 69 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 848.00 | | | 83 848.00 |
UX Autres créances clients | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
VB T. V. A. | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
VI Groupe et associés | 143 773.00 | 143 773.00 | | 143 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 997 000.00 | | | 997 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VP Divers | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 276.00 | 44 428.00 | 83 848.00 | 128 276.00 |
VW T.V.A. | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 280.00 | 410 709.00 | 569 714.00 | 1 265 280.00 |