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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 639 154.00 | | 639 154.00 | 639 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 998.00 | 146 377.00 | 194 621.00 | 340 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 848.00 | | 83 848.00 | 83 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 000.00 | 146 377.00 | 917 623.00 | 1 064 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 274.00 | | 64 274.00 | 64 274.00 |
BZ Autres créances | 39 293.00 | | 39 293.00 | 39 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 33 641.00 | | 33 641.00 | 33 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 307.00 | | 146 307.00 | 146 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 307.00 | 146 377.00 | 1 063 930.00 | 1 210 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 73 537.00 | 49 883.00 | | 73 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 924.00 | 94 616.00 | | 42 924.00 |
DL TOTAL (I) | 121 960.00 | 149 999.00 | | 121 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777 185.00 | 821 752.00 | | 777 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 149.00 | 58 852.00 | | 121 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 438.00 | 50 855.00 | | 43 438.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 970.00 | 931 602.00 | | 941 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 930.00 | 1 081 600.00 | | 1 063 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 684.00 | 361 888.00 | | 514 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 000.00 | | | 1 064 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 064 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 154.00 | | | 639 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 998.00 | | | 340 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 848.00 | | | 83 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 713.00 | 38 664.00 | | 107 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 713.00 | 38 664.00 | | 107 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 570 650.00 | 143 364.00 | 427 286.00 | 570 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 149.00 | 121 149.00 | | 121 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 848.00 | | 83 848.00 | 83 848.00 |
UX Autres créances clients | 64 274.00 | 64 274.00 | | 64 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 206 535.00 | 206 535.00 | | 206 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 429.00 | | | 142 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 972.00 | 20 972.00 | | 20 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 105.00 | 110 257.00 | 83 848.00 | 194 105.00 |
VW T.V.A. | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 970.00 | 514 684.00 | 427 286.00 | 941 970.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |