| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 639 154.00 | | 639 154.00 | 639 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 878.00 | 272 075.00 | 95 803.00 | 367 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 848.00 | | 83 848.00 | 83 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 880.00 | 272 075.00 | 818 805.00 | 1 090 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
BZ Autres créances | 15 035.00 | | 15 035.00 | 15 035.00 |
CF Disponibilités | 71 439.00 | | 71 439.00 | 71 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 088.00 | | 120 088.00 | 120 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 968.00 | 272 075.00 | 938 893.00 | 1 210 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 189 343.00 | 92 734.00 | | 189 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 038.00 | 96 609.00 | | 78 038.00 |
DL TOTAL (I) | 272 880.00 | 194 843.00 | | 272 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 465.00 | 240 130.00 | | 220 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 973.00 | 481 153.00 | | 289 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 019.00 | 82 650.00 | | 96 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 557.00 | 80 673.00 | | 59 557.00 |
EA Autres dettes | | 90.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 666 013.00 | 884 695.00 | | 666 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 893.00 | 1 079 538.00 | | 938 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 289 973.00 | | | 289 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 739 936.00 | | 1 739 936.00 | 1 739 936.00 |
FG Production vendue services | 15 684.00 | | 15 684.00 | 15 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 755 621.00 | | 1 755 621.00 | 1 755 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 095 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 673.00 | |
GE Autres charges | | | 1 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 402.00 | 17 146.00 | | 22 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 037.00 | 1 648 465.00 | | 1 756 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 000.00 | 1 551 856.00 | | 1 678 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 038.00 | 96 609.00 | | 78 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 880.00 | | | 1 090 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 090 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 154.00 | | | 639 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 878.00 | | | 367 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 848.00 | | | 83 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 402.00 | 43 673.00 | | 228 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 402.00 | 43 673.00 | | 228 402.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 631.00 | 142 631.00 | | 142 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 019.00 | 96 019.00 | | 96 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 848.00 | | 83 848.00 | 83 848.00 |
UX Autres créances clients | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 256.00 | 59 511.00 | 160 745.00 | 220 256.00 |
VI Groupe et associés | 147 342.00 | 147 342.00 | | 147 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 173.00 | | | 162 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 304.00 | 41 456.00 | 83 848.00 | 125 304.00 |
VW T.V.A. | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 013.00 | 505 268.00 | 160 745.00 | 666 013.00 |