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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 639 154.00 | | 639 154.00 | 639 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 878.00 | 228 402.00 | 139 476.00 | 367 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 848.00 | | 83 848.00 | 83 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 880.00 | 228 402.00 | 862 478.00 | 1 090 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
BZ Autres créances | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
CF Disponibilités | 186 341.00 | | 186 341.00 | 186 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 060.00 | | 217 060.00 | 217 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 940.00 | 228 402.00 | 1 079 538.00 | 1 307 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 92 734.00 | 76 461.00 | | 92 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 609.00 | 16 274.00 | | 96 609.00 |
DL TOTAL (I) | 194 843.00 | 98 234.00 | | 194 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 130.00 | 240 095.00 | | 240 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 153.00 | 692 349.00 | | 481 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 650.00 | 164 662.00 | | 82 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 673.00 | 35 399.00 | | 80 673.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 695.00 | 1 132 505.00 | | 884 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 538.00 | 1 230 739.00 | | 1 079 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 010.00 | 622 732.00 | | 522 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 598 607.00 | | 1 598 607.00 | 1 598 607.00 |
FG Production vendue services | 8 681.00 | | 8 681.00 | 8 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 288.00 | | 1 607 288.00 | 1 607 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 013 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 361.00 | |
GE Autres charges | | | 1 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 146.00 | 2 872.00 | | 17 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 465.00 | 1 411 724.00 | | 1 648 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 856.00 | 1 395 450.00 | | 1 551 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 609.00 | 16 274.00 | | 96 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 000.00 | | 26 879.00 | 1 064 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 090 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 154.00 | | | 639 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 998.00 | | 26 879.00 | 340 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 848.00 | | | 83 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 041.00 | 43 361.00 | | 185 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 041.00 | 43 361.00 | | 185 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285 234.00 | 142 805.00 | 142 429.00 | 285 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 650.00 | 82 650.00 | | 82 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 137.00 | 31 137.00 | | 31 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 195.00 | 23 195.00 | | 23 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 848.00 | | 83 848.00 | 83 848.00 |
UX Autres créances clients | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | 19 744.00 | 220 256.00 | 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 195 920.00 | 195 920.00 | | 195 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 643.00 | | | 213 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 509.00 | 25 661.00 | 83 848.00 | 109 509.00 |
VW T.V.A. | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 695.00 | 522 010.00 | 362 685.00 | 884 695.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |