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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 639 154.00 | | 639 154.00 | 639 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 998.00 | 185 041.00 | 155 957.00 | 340 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 848.00 | | 83 848.00 | 83 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 000.00 | 185 041.00 | 878 959.00 | 1 064 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
BZ Autres créances | 58 297.00 | | 58 297.00 | 58 297.00 |
CF Disponibilités | 277 951.00 | | 277 951.00 | 277 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 779.00 | | 351 779.00 | 351 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 780.00 | 185 041.00 | 1 230 739.00 | 1 415 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 76 461.00 | 73 537.00 | | 76 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 274.00 | 42 924.00 | | 16 274.00 |
DL TOTAL (I) | 98 234.00 | 121 960.00 | | 98 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 095.00 | 55.00 | | 240 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 349.00 | 777 185.00 | | 692 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 662.00 | 121 149.00 | | 164 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 399.00 | 43 438.00 | | 35 399.00 |
EA Autres dettes | | 142.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 132 505.00 | 941 970.00 | | 1 132 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 739.00 | 1 063 930.00 | | 1 230 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 732.00 | 514 684.00 | | 622 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 397 865.00 | | 1 397 865.00 | 1 397 865.00 |
FG Production vendue services | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 017.00 | | 1 404 017.00 | 1 404 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 858 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 664.00 | |
GE Autres charges | | | 1 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 872.00 | 8 695.00 | | 2 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 724.00 | 1 666 217.00 | | 1 411 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 450.00 | 1 623 293.00 | | 1 395 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 274.00 | 42 924.00 | | 16 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 000.00 | | | 1 064 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 064 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 154.00 | | | 639 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 998.00 | | | 340 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 848.00 | | | 83 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 377.00 | 38 664.00 | | 146 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 377.00 | 38 664.00 | | 146 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 499 359.00 | 214 502.00 | 284 857.00 | 499 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 662.00 | 164 662.00 | | 164 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 848.00 | | 83 848.00 | 83 848.00 |
UX Autres créances clients | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 22 583.00 | 22 583.00 | | 22 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | 15 084.00 | 191 158.00 | 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 192 991.00 | 192 991.00 | | 192 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 214.00 | | | 71 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 905.00 | 31 905.00 | | 31 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 539.00 | 70 691.00 | 83 848.00 | 154 539.00 |
VW T.V.A. | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 505.00 | 622 732.00 | 476 015.00 | 1 132 505.00 |