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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 639 154.00 | | 639 154.00 | 639 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 998.00 | 69 049.00 | 271 949.00 | 340 998.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 83 848.00 | | 83 848.00 | 83 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 000.00 | 69 049.00 | 994 951.00 | 1 064 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 293.00 | | 20 293.00 | 20 293.00 |
BZ Autres créances | 23 298.00 | | 23 298.00 | 23 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 013.00 | | 25 013.00 | 25 013.00 |
CF Disponibilités | 105 717.00 | | 105 717.00 | 105 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 435.00 | | 181 435.00 | 181 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 435.00 | 69 049.00 | 1 176 386.00 | 1 245 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99.00 | | | 99.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 284.00 | 99.00 | | 50 284.00 |
DL TOTAL (I) | 55 383.00 | 5 099.00 | | 55 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011 303.00 | 1 142 483.00 | | 1 011 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 674.00 | 69 992.00 | | 73 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 026.00 | 38 094.00 | | 36 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 519.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 121 003.00 | 1 265 280.00 | | 1 121 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 386.00 | 1 270 379.00 | | 1 176 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 860.00 | 410 709.00 | | 408 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 318.00 | | 18 897.00 | 1 069 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 214.00 | 1 064 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 214.00 | 340 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 154.00 | | | 639 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 316.00 | | 18 897.00 | 346 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 848.00 | | | 83 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 402.00 | 38 671.00 | 2 024.00 | 32 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 402.00 | 38 671.00 | 2 024.00 | 32 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 855 971.00 | 143 828.00 | 569 714.00 | 855 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 674.00 | 73 674.00 | | 73 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 848.00 | | | 83 848.00 |
UX Autres créances clients | 20 293.00 | | | 20 293.00 |
VB T. V. A. | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
VI Groupe et associés | 155 332.00 | 155 332.00 | | 155 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 429.00 | | | 142 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
VP Divers | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 246.00 | 50 398.00 | 83 848.00 | 134 246.00 |
VW T.V.A. | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 003.00 | 408 860.00 | 569 714.00 | 1 121 003.00 |