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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 428 246.00 | | 428 246.00 | 428 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 908.00 | 53 034.00 | 496 874.00 | 549 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 155.00 | 53 034.00 | 975 121.00 | 1 028 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BZ Autres créances | 27 784.00 | | 27 784.00 | 27 784.00 |
CF Disponibilités | 212 785.00 | | 212 785.00 | 212 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 118.00 | | 251 118.00 | 251 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 272.00 | 53 034.00 | 1 226 238.00 | 1 279 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400.00 | | | 400.00 |
DL TOTAL (I) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118 139.00 | | | 1 118 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 811.00 | | | 57 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 888.00 | | | 44 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 838.00 | | | 1 220 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 238.00 | | | 1 226 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 041 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 845.00 | 1 028 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 845.00 | 549 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 754.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 53 588.00 | 554.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 53 588.00 | 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 975 671.00 | 140 814.00 | 556 571.00 | 975 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 811.00 | 57 811.00 | | 57 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 459.00 | | | 459.00 |
VB T. V. A. | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
VI Groupe et associés | 142 468.00 | 142 468.00 | | 142 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 974 000.00 | | | 974 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VP Divers | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 271.00 | 38 271.00 | 50 000.00 | 88 271.00 |
VW T.V.A. | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 838.00 | 385 981.00 | 556 571.00 | 1 220 838.00 |