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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 428 246.00 | | 428 246.00 | 428 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 373.00 | 252 019.00 | 365 354.00 | 617 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 619.00 | 252 019.00 | 858 600.00 | 1 110 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BZ Autres créances | 33 879.00 | | 33 879.00 | 33 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 399.00 | | 75 399.00 | 75 399.00 |
CF Disponibilités | 41 849.00 | | 41 849.00 | 41 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 553.00 | | 162 553.00 | 162 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 172.00 | 252 019.00 | 1 021 153.00 | 1 273 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 67 317.00 | 51 860.00 | | 67 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 206.00 | 61 832.00 | | 44 206.00 |
DL TOTAL (I) | 117 023.00 | 119 191.00 | | 117 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 061.00 | 81 678.00 | | 53 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 396.00 | 795 005.00 | | 654 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 355.00 | 131 002.00 | | 163 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 310.00 | 40 255.00 | | 33 310.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 130.00 | 1 047 947.00 | | 904 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 153.00 | 1 167 138.00 | | 1 021 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 486.00 | 491 376.00 | | 462 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 619.00 | | | 1 110 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 110 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 246.00 | | | 428 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 373.00 | | | 617 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 521.00 | 72 498.00 | | 179 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 521.00 | 72 498.00 | | 179 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 557 493.00 | 115 849.00 | 441 644.00 | 557 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 355.00 | 163 355.00 | | 163 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 22 901.00 | 22 901.00 | | 22 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 061.00 | 53 061.00 | | 53 061.00 |
VI Groupe et associés | 96 903.00 | 96 903.00 | | 96 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 759.00 | | | 167 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 177.00 | 43 177.00 | 65 000.00 | 108 177.00 |
VW T.V.A. | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 130.00 | 462 486.00 | 441 644.00 | 904 130.00 |