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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 428 246.00 | | 428 246.00 | 428 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 908.00 | 116 867.00 | 433 041.00 | 549 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 155.00 | 116 867.00 | 911 288.00 | 1 028 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BZ Autres créances | 31 454.00 | | 31 454.00 | 31 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 048.00 | | 100 048.00 | 100 048.00 |
CF Disponibilités | 132 721.00 | | 132 721.00 | 132 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 347.00 | | 9 347.00 | 9 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 575.00 | | 274 575.00 | 274 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 729.00 | 116 867.00 | 1 185 862.00 | 1 302 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 960.00 | 400.00 | | 51 960.00 |
DL TOTAL (I) | 57 360.00 | 5 400.00 | | 57 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981 542.00 | 1 118 139.00 | | 981 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 953.00 | 57 811.00 | | 109 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 008.00 | 44 888.00 | | 37 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 503.00 | 1 220 838.00 | | 1 128 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 862.00 | 1 226 238.00 | | 1 185 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 789.00 | 385 981.00 | | 432 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 155.00 | | | 1 028 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 028 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 246.00 | | | 428 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 908.00 | | | 549 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 034.00 | 63 833.00 | | 53 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 034.00 | 63 833.00 | | 53 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 836 224.00 | 140 510.00 | 556 571.00 | 836 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 953.00 | 109 953.00 | | 109 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 616.00 | | | 616.00 |
VB T. V. A. | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
VI Groupe et associés | 145 318.00 | 145 318.00 | | 145 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 143.00 | | | 139 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
VP Divers | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 417.00 | 41 417.00 | 50 000.00 | 91 417.00 |
VW T.V.A. | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 503.00 | 432 789.00 | 556 571.00 | 1 128 503.00 |