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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 428 246.00 | | 428 246.00 | 428 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 779.00 | 1 928.00 | 10 851.00 | 12 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 372.00 | 394 542.00 | 222 830.00 | 617 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 398.00 | 396 470.00 | 726 928.00 | 1 123 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 567.00 | | 25 567.00 | 25 567.00 |
CF Disponibilités | 206 215.00 | | 206 215.00 | 206 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 651.00 | | 9 651.00 | 9 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 239.00 | | 265 239.00 | 265 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 637.00 | 396 470.00 | 992 167.00 | 1 388 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 96 769.00 | 70 523.00 | | 96 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 674.00 | 26 246.00 | | 110 674.00 |
DL TOTAL (I) | 212 944.00 | 102 269.00 | | 212 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 473.00 | 306 375.00 | | 277 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 546.00 | 535 102.00 | | 326 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 948.00 | 149 596.00 | | 88 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 083.00 | 52 695.00 | | 86 083.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | 8.00 | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 223.00 | 1 043 775.00 | | 779 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 167.00 | 1 146 044.00 | | 992 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 292.00 | 505 231.00 | | 392 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 786 567.00 | | 1 786 567.00 | 1 786 567.00 |
FG Production vendue services | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 789 791.00 | | 1 789 791.00 | 1 789 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 828 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 123 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 391.00 | |
GE Autres charges | | | 1 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 688 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 815.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 815.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 815.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 645.00 | 4 653.00 | | 21 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 577.00 | 1 708 645.00 | | 1 828 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 903.00 | 1 682 399.00 | | 1 717 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 674.00 | 26 246.00 | | 110 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 619.00 | | 12 779.00 | 1 110 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 123 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 246.00 | | | 428 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 372.00 | | 12 779.00 | 617 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 079.00 | 74 391.00 | | 322 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 079.00 | 74 391.00 | | 322 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 662.00 | 139 519.00 | 139 143.00 | 278 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 948.00 | 88 948.00 | | 88 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 550.00 | 40 550.00 | | 40 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 230.00 | 29 442.00 | 247 788.00 | 277 230.00 |
VI Groupe et associés | 47 884.00 | 47 884.00 | | 47 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 739.00 | | | 237 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 711.00 | 27 711.00 | 65 000.00 | 92 711.00 |
VW T.V.A. | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 223.00 | 392 292.00 | 386 931.00 | 779 223.00 |