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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 428 246.00 | | 428 246.00 | 428 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 372.00 | 322 079.00 | 295 293.00 | 617 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 619.00 | 322 079.00 | 788 539.00 | 1 110 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BZ Autres créances | 25 757.00 | | 25 757.00 | 25 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 314.00 | | 25 314.00 | 25 314.00 |
CF Disponibilités | 267 270.00 | | 267 270.00 | 267 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 991.00 | | 35 991.00 | 35 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 505.00 | | 357 505.00 | 357 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 124.00 | 322 079.00 | 1 146 044.00 | 1 468 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 70 523.00 | 67 317.00 | | 70 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 246.00 | 44 206.00 | | 26 246.00 |
DL TOTAL (I) | 102 269.00 | 117 023.00 | | 102 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 375.00 | 53 061.00 | | 306 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 102.00 | 654 396.00 | | 535 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 596.00 | 163 355.00 | | 149 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 695.00 | 33 310.00 | | 52 695.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 775.00 | 904 130.00 | | 1 043 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 044.00 | 1 021 153.00 | | 1 146 044.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 535 102.00 | | | 535 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 705 469.00 | | 1 705 469.00 | 1 705 469.00 |
FG Production vendue services | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 707 197.00 | | 1 707 197.00 | 1 707 197.00 |
FQ Autres produits | | | 1 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 047 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 815.00 | | | -1 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 653.00 | 9 299.00 | | 4 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 645.00 | 1 826 925.00 | | 1 708 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 399.00 | 1 782 719.00 | | 1 682 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 246.00 | 44 206.00 | | 26 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 619.00 | | 4 255.00 | 1 110 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 255.00 | 1 110 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 255.00 | 617 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 246.00 | | | 428 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 373.00 | | 4 255.00 | 617 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 019.00 | 72 500.00 | 2 440.00 | 252 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 019.00 | 72 500.00 | 2 440.00 | 252 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 487 866.00 | 209 580.00 | 278 286.00 | 487 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 596.00 | 149 596.00 | | 149 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 175.00 | 23 175.00 | | 23 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 255.00 | 45 997.00 | 222 281.00 | 306 255.00 |
VI Groupe et associés | 47 236.00 | 47 236.00 | | 47 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 991.00 | 35 991.00 | | 35 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 784.00 | 61 784.00 | 65 000.00 | 126 784.00 |
VW T.V.A. | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 775.00 | 505 231.00 | 500 567.00 | 1 043 775.00 |