| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 428 246.00 | | 428 246.00 | 428 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 265.00 | 4 718.00 | 10 547.00 | 15 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 372.00 | 466 840.00 | 150 532.00 | 617 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 883.00 | 471 558.00 | 654 325.00 | 1 125 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
BZ Autres créances | 94 587.00 | | 94 587.00 | 94 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 110 864.00 | | 110 864.00 | 110 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 495.00 | | 222 495.00 | 222 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 378.00 | 471 558.00 | 876 820.00 | 1 348 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 207 444.00 | 96 769.00 | | 207 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 164.00 | 110 674.00 | | 95 164.00 |
DL TOTAL (I) | 308 108.00 | 212 944.00 | | 308 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 053.00 | 277 473.00 | | 248 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 341.00 | 326 546.00 | | 139 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 729.00 | 88 948.00 | | 103 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 590.00 | 86 083.00 | | 77 590.00 |
EA Autres dettes | | 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 568 712.00 | 779 223.00 | | 568 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 820.00 | 992 167.00 | | 876 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 874.00 | 392 292.00 | | 387 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 174 106.00 | | 2 174 106.00 | 2 174 106.00 |
FG Production vendue services | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 179 685.00 | | 2 179 685.00 | 2 179 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 188 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 373 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 088.00 | |
GE Autres charges | | | 1 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 058 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 889.00 | 21 645.00 | | 28 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 188 975.00 | 1 828 577.00 | | 2 188 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093 811.00 | 1 717 903.00 | | 2 093 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 164.00 | 110 674.00 | | 95 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 398.00 | | 2 485.00 | 1 123 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 125 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 246.00 | | | 428 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 152.00 | | 2 485.00 | 630 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 470.00 | 75 088.00 | | 396 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 470.00 | 75 088.00 | | 396 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 341.00 | 139 341.00 | | 139 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 729.00 | 103 729.00 | | 103 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 093.00 | 36 093.00 | | 36 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
VC Groupe et associés | 78 962.00 | 78 962.00 | | 78 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 788.00 | 66 950.00 | 180 838.00 | 247 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 585.00 | | | 168 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 437.00 | 104 437.00 | 65 000.00 | 169 437.00 |
VW T.V.A. | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 712.00 | 387 874.00 | 180 838.00 | 568 712.00 |