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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 415.00 | 15 677.00 | 5 737.00 | 21 415.00 |
AH Fonds commercial | 57 662.00 | | 57 662.00 | 57 662.00 |
AN Terrains | 74 681.00 | 18 895.00 | 55 785.00 | 74 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 568.00 | 39 520.00 | 30 048.00 | 69 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 095 184.00 | 4 201 981.00 | 893 202.00 | 5 095 184.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 127.00 | | 24 127.00 | 24 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 257.00 | | 27 257.00 | 27 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 557 361.00 | 4 276 074.00 | 1 281 286.00 | 5 557 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 752.00 | | 11 752.00 | 11 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 647.00 | | 819 647.00 | 819 647.00 |
BZ Autres créances | 761 447.00 | | 761 447.00 | 761 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 262 719.00 | | 1 262 719.00 | 1 262 719.00 |
CF Disponibilités | 766 301.00 | | 766 301.00 | 766 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 371.00 | | 36 371.00 | 36 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 658 240.00 | | 3 658 240.00 | 3 658 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 215 602.00 | 4 276 074.00 | 4 939 527.00 | 9 215 602.00 |
CU Autres participations | 187 182.00 | | 187 182.00 | 187 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 714 406.00 | | | 1 714 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 295.00 | | | 837 295.00 |
DL TOTAL (I) | 2 604 502.00 | | | 2 604 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144 272.00 | | | 1 144 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 589.00 | | | 73 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 467.00 | | | 420 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 799.00 | | | 567 799.00 |
EA Autres dettes | 111 952.00 | | | 111 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 335 025.00 | | | 2 335 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 939 527.00 | | | 4 939 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 459.00 | | | 1 465 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 638 134.00 | | 6 638 134.00 | 6 638 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 638 134.00 | | 6 638 134.00 | 6 638 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 661 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 525 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 323 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500 217.00 | |
GE Autres charges | | | 3 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 492 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 168 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 174 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 489.00 | | | 15 489.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 862.00 | | | 47 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 951.00 | | | 60 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 403.00 | | | 42 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379 847.00 | | | 379 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 746 514.00 | | | 6 746 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 909 218.00 | | | 5 909 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837 295.00 | | | 837 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 375 267.00 | | | 375 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 541 059.00 | | | 5 541 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 557 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 239 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 422.00 | 12 915.00 | 6 259.00 | 72 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 238 725.00 | | | 5 238 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 912.00 | | | 229 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 211 323.00 | 500 218.00 | 435 466.00 | 4 211 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 759.00 | 7 178.00 | 6 259.00 | 14 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 196 563.00 | 493 040.00 | 429 206.00 | 4 196 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 863.00 | | 47 863.00 | 47 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 863.00 | | 47 863.00 | 47 863.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 397.00 | 114 397.00 | | 114 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 139 731.00 | 343 754.00 | 784 359.00 | 1 139 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 351 517.00 | | | 351 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 478 807.00 | | | 478 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 372.00 | | | 36 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 851.00 | 1 641 594.00 | 27 257.00 | 1 668 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 261 436.00 | 1 465 459.00 | 784 359.00 | 2 261 436.00 |