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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 725.00 | 38 240.00 | 14 484.00 | 52 725.00 |
AH Fonds commercial | 57 662.00 | | 57 662.00 | 57 662.00 |
AN Terrains | 74 681.00 | 26 363.00 | 48 317.00 | 74 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 149.00 | 69 023.00 | 24 126.00 | 93 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 353 302.00 | 4 258 462.00 | 1 094 840.00 | 5 353 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 680.00 | | 34 680.00 | 34 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 710 888.00 | 4 392 089.00 | 1 318 798.00 | 5 710 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 642.00 | | 12 642.00 | 12 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 798.00 | | 969 798.00 | 969 798.00 |
BZ Autres créances | 1 241 115.00 | | 1 241 115.00 | 1 241 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 395 935.00 | | 1 395 935.00 | 1 395 935.00 |
CF Disponibilités | 1 687 347.00 | | 1 687 347.00 | 1 687 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 288.00 | | 77 288.00 | 77 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 384 127.00 | | 5 384 127.00 | 5 384 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 095 016.00 | 4 392 089.00 | 6 702 926.00 | 11 095 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CU Autres participations | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 2 151 702.00 | | | 2 151 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 095 512.00 | | | 1 095 512.00 |
DL TOTAL (I) | 3 300 014.00 | | | 3 300 014.00 |
DP Provisions pour risques | 51 894.00 | | | 51 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 894.00 | | | 51 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 451 134.00 | | | 1 451 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 793.00 | | | 19 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 349.00 | | | 81 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 159.00 | | | 966 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 461.00 | | | 783 461.00 |
EA Autres dettes | 49 119.00 | | | 49 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 351 018.00 | | | 3 351 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 702 926.00 | | | 6 702 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 230 274.00 | | | 2 230 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424.00 | | | 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 290 804.00 | | 9 290 804.00 | 9 290 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 290 804.00 | | 9 290 804.00 | 9 290 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 422 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 083 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 469 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 413 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501 917.00 | |
GE Autres charges | | | 5 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 370 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 051 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 321 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 737.00 | | | 58 737.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 949.00 | | | 213 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 026.00 | | | 30 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 894.00 | | | 51 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 920.00 | | | 111 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 028.00 | | | 102 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327 619.00 | | | 327 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 922 911.00 | | | 9 922 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 827 398.00 | | | 8 827 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 095 512.00 | | | 1 095 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 497 425.00 | | | 497 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 557 362.00 | | | 5 557 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 710 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 521 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 415.00 | | | 21 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 239 434.00 | | | 5 239 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 880.00 | | | 238 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 334 139.00 | 501 918.00 | 443 968.00 | 4 334 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 211.00 | 17 030.00 | | 21 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 312 928.00 | 484 888.00 | 443 968.00 | 4 312 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 51 894.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 894.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 894.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 159.00 | 966 159.00 | | 966 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 414.00 | 54 414.00 | | 54 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 681.00 | 451.00 | | 34 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 450 710.00 | 411 316.00 | 941 624.00 | 1 450 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 686 353.00 | | | 686 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 375.00 | | | 375 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 289.00 | | | 77 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 322 883.00 | 2 288 654.00 | 34 230.00 | 2 322 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 269 668.00 | 2 230 274.00 | 941 624.00 | 3 269 668.00 |